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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 066.00 | 358.00 | 8 424.00 |
AN Terrains | 126 107.00 | 62 610.00 | 63 496.00 | 126 107.00 |
AP Constructions | 915 935.00 | 609 977.00 | 305 958.00 | 915 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 056.00 | 518 945.00 | 214 111.00 | 733 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 465.00 | 124 604.00 | 17 860.00 | 142 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 606.00 | 1 324 202.00 | 603 404.00 | 1 927 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 546.00 | 18 293.00 | 31 253.00 | 49 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
CF Disponibilités | 767 269.00 | | 767 269.00 | 767 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 141.00 | 18 293.00 | 876 848.00 | 895 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 747.00 | 1 342 496.00 | 1 480 251.00 | 2 822 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 208.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 914.00 | 444 295.00 | | 580 914.00 |
DL TOTAL (I) | 591 418.00 | 455 003.00 | | 591 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 063.00 | 300 898.00 | | 300 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 403 413.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 598.00 | 211 465.00 | | 242 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 546.00 | 170 406.00 | | 272 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 834.00 | 1 086 182.00 | | 888 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 251.00 | 1 541 185.00 | | 1 480 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 179.00 | 1 086 182.00 | | 632 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 032.00 | | 139 597.00 | 1 851 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 023.00 | 1 927 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 023.00 | 1 917 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 989.00 | | 139 597.00 | 1 840 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 973.00 | 120 522.00 | 48 358.00 | 1 243 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 973.00 | 120 522.00 | 48 358.00 | 1 243 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 468.00 | 825.00 | 18 293.00 | 17 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 468.00 | 825.00 | 18 293.00 | 17 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 468.00 | 825.00 | 18 293.00 | 17 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 598.00 | 242 598.00 | | 242 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 847.00 | 152 847.00 | | 152 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 063.00 | 43 408.00 | 256 655.00 | 300 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 946.00 | 78 326.00 | 1 620.00 | 79 946.00 |
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 834.00 | 632 179.00 | 256 655.00 | 888 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |