| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 066.00 | 56 968.00 | 76 097.00 | 133 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830 039.00 | 2 902 192.00 | 2 927 846.00 | 5 830 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 105.00 | 2 959 161.00 | 3 003 944.00 | 5 963 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 575.00 | | 205 575.00 | 205 575.00 |
BZ Autres créances | 148 970.00 | | 148 970.00 | 148 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 162.00 | | 387 162.00 | 387 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 269.00 | 2 959 161.00 | 3 391 108.00 | 6 350 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -3 170 370.00 | -2 968 590.00 | | -3 170 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 800.00 | -201 779.00 | | -127 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635 294.00 | 689 352.00 | | 635 294.00 |
DK Provisions réglementées | 441 110.00 | 478 652.00 | | 441 110.00 |
DL TOTAL (I) | -2 183 652.00 | -1 964 252.00 | | -2 183 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 718.00 | 145 011.00 | | 148 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 718.00 | 145 011.00 | | 148 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249 541.00 | 4 971 859.00 | | 4 249 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 008.00 | 247 680.00 | | 277 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 256.00 | 8 077.00 | | 7 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 158.00 | 74 504.00 | | 149 158.00 |
EA Autres dettes | 743 077.00 | 43 922.00 | | 743 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 042.00 | 5 346 043.00 | | 5 426 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 108.00 | 3 526 802.00 | | 3 391 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 249 541.00 | | | 4 249 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 163.00 | | 1 125 163.00 | 1 125 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 163.00 | | 1 125 163.00 | 1 125 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 162.00 | |
GE Autres charges | | | 16 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 019.00 | 1 009 531.00 | | 1 247 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 819.00 | 1 211 311.00 | | 1 374 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 800.00 | -201 779.00 | | -127 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 291.00 | | 194 813.00 | 5 768 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 963 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 547.00 | | 54 519.00 | 78 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 744.00 | | 140 294.00 | 5 689 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 737.00 | 282 423.00 | | 2 676 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 454.00 | 39 513.00 | | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 282.00 | 242 910.00 | | 2 659 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 652.00 | | 37 541.00 | 478 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 011.00 | 33 162.00 | 29 456.00 | 145 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 664.00 | 33 162.00 | 66 997.00 | 623 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 162.00 | 29 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 249 541.00 | 1 640 492.00 | 797 459.00 | 4 249 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 008.00 | 277 008.00 | | 277 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 077.00 | 743 077.00 | | 743 077.00 |
UX Autres créances clients | 205 575.00 | 205 575.00 | | 205 575.00 |
VB T. V. A. | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
VP Divers | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 204.00 | 357 204.00 | | 357 204.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 042.00 | 2 816 993.00 | 797 459.00 | 5 426 042.00 |