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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 87 916.00 | 33 195.00 | 54 721.00 | 87 916.00 |
AP Constructions | 812 226.00 | 499 113.00 | 313 113.00 | 812 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 486.00 | 372 210.00 | 266 276.00 | 638 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 967.00 | 84 055.00 | 14 911.00 | 98 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 195.00 | 989 173.00 | 649 021.00 | 1 638 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 590.00 | 10 453.00 | 44 137.00 | 54 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
CF Disponibilités | 524 547.00 | | 524 547.00 | 524 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 497.00 | 10 453.00 | 656 044.00 | 666 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 692.00 | 999 627.00 | 1 305 065.00 | 2 304 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DH Report à nouveau | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 803.00 | 133 712.00 | | 319 803.00 |
DL TOTAL (I) | 554 253.00 | 368 162.00 | | 554 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 624.00 | 814 632.00 | | 260 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 343.00 | 179 150.00 | | 135 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 537.00 | 225 149.00 | | 210 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 266.00 | 115 710.00 | | 144 266.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 23.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 812.00 | 1 336 757.00 | | 750 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 065.00 | 1 704 919.00 | | 1 305 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 708.00 | 1 076 271.00 | | 593 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 738 010.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 738 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 290.00 | |
GE Autres charges | | | 146 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | 2 296.00 | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 608.00 | 762.00 | | 9 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | 1 534.00 | | -3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | 3 674.00 | | 22 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 925.00 | 2 496 643.00 | | 3 198 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 123.00 | 2 362 931.00 | | 2 879 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 803.00 | 133 712.00 | | 319 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 718.00 | | 79 359.00 | 1 589 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 882.00 | 1 638 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 882.00 | 1 637 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 118.00 | | 79 359.00 | 1 589 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 873.00 | 143 360.00 | 25 060.00 | 870 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 273.00 | 143 360.00 | 25 059.00 | 870 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 523.00 | 930.00 | | 9 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 523.00 | 930.00 | | 9 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 523.00 | 930.00 | | 9 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 537.00 | 210 537.00 | | 210 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 624.00 | 103 520.00 | 157 104.00 | 260 624.00 |
VI Groupe et associés | 135 343.00 | 135 343.00 | | 135 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 599.00 | | | 552 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 812.00 | 593 708.00 | 157 104.00 | 750 812.00 |