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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 1 385.00 | 772.00 | 2 157.00 |
AN Terrains | 88 229.00 | 15 535.00 | 72 695.00 | 88 229.00 |
AP Constructions | 1 350 807.00 | 870 409.00 | 480 399.00 | 1 350 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 480.00 | 371 206.00 | 286 274.00 | 657 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 699.00 | 99 175.00 | 20 524.00 | 119 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
AX Avances et acomptes | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 695.00 | 1 357 710.00 | 934 986.00 | 2 292 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 485.00 | 10 727.00 | 40 758.00 | 51 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
CF Disponibilités | 793 757.00 | | 793 757.00 | 793 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 102.00 | 10 727.00 | 952 376.00 | 963 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 798.00 | 1 368 436.00 | 1 887 361.00 | 3 255 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 565.00 | 415 693.00 | | 348 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 954.00 | 382 872.00 | | 502 954.00 |
DL TOTAL (I) | 860 319.00 | 807 365.00 | | 860 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 376.00 | 638 743.00 | | 497 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 335.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 972.00 | 162 302.00 | | 275 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 511.00 | 177 229.00 | | 249 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 7.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 042.00 | 980 709.00 | | 1 027 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 361.00 | 1 788 075.00 | | 1 887 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 078.00 | 863 419.00 | | 702 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 043.00 | 135 791.00 | 194 125.00 | 1 416 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 28.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 686.00 | 135 763.00 | 194 125.00 | 1 414 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 972.00 | 275 972.00 | | 275 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 376.00 | 172 412.00 | 324 964.00 | 497 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 298.00 | | | 140 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 821.00 | 117 861.00 | 960.00 | 118 821.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 042.00 | 702 078.00 | 324 964.00 | 1 027 042.00 |