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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 40 057.00 | 21 956.00 | 18 101.00 | 40 057.00 |
AP Constructions | 902 523.00 | 569 113.00 | 333 410.00 | 902 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 409.00 | 472 605.00 | 207 804.00 | 680 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 719.00 | 119 101.00 | 18 618.00 | 137 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 042.00 | 1 189 275.00 | 579 767.00 | 1 769 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 490.00 | 9 289.00 | 25 201.00 | 34 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
CF Disponibilités | 961 755.00 | | 961 755.00 | 961 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 612.00 | 9 289.00 | 1 062 323.00 | 1 071 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 654.00 | 1 198 564.00 | 1 642 090.00 | 2 840 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 112.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 102.00 | 490 640.00 | | 670 102.00 |
DL TOTAL (I) | 679 155.00 | 499 553.00 | | 679 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 083.00 | 467 877.00 | | 400 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 2 732.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 232.00 | 184 088.00 | | 309 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 274.00 | 156 538.00 | | 251 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 578.00 | | |
EA Autres dettes | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 935.00 | 811 816.00 | | 962 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 090.00 | 1 311 369.00 | | 1 642 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 722.00 | 811 816.00 | | 620 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 647.00 | | 168 667.00 | 1 671 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 272.00 | 1 769 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 272.00 | 1 760 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 313.00 | | 168 667.00 | 1 663 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 284.00 | 149 307.00 | 49 816.00 | 1 083 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 286.00 | 149 308.00 | 49 816.00 | 1 083 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 232.00 | 309 232.00 | | 309 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 731.00 | 139 731.00 | | 139 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 083.00 | 57 870.00 | 342 213.00 | 400 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 200.00 | 75 366.00 | 1 834.00 | 77 200.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 935.00 | 620 722.00 | 342 213.00 | 962 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |