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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AN Terrains | 60 432.00 | 38 968.00 | 21 464.00 | 60 432.00 |
AP Constructions | 1 093 501.00 | 467 779.00 | 625 721.00 | 1 093 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 601.00 | 353 063.00 | 231 538.00 | 584 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 618.00 | 22 168.00 | 171 450.00 | 193 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 372.00 | 887 103.00 | 1 062 268.00 | 1 949 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 266.00 | 13 234.00 | 39 032.00 | 52 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BZ Autres créances | 172 861.00 | | 172 861.00 | 172 861.00 |
CF Disponibilités | 408 892.00 | | 408 892.00 | 408 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 029.00 | 13 234.00 | 654 795.00 | 668 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 401.00 | 900 337.00 | 1 717 063.00 | 2 617 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 480.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 428.00 | 290 567.00 | | 245 428.00 |
DK Provisions réglementées | | 595.00 | | |
DL TOTAL (I) | 254 274.00 | 300 441.00 | | 254 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 371.00 | 406 471.00 | | 350 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 959.00 | 282 477.00 | | 203 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 232.00 | 135 493.00 | | 693 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 833.00 | 151 491.00 | | 180 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 462 789.00 | 978 029.00 | | 1 462 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 063.00 | 1 278 471.00 | | 1 717 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 220.00 | 978 029.00 | | 1 163 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 168.00 | 95 189.00 | 459 253.00 | 1 251 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 045.00 | 95 189.00 | 459 254.00 | 1 246 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 710.00 | 524.00 | | 12 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 710.00 | 524.00 | | 12 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | 524.00 | 595.00 | 13 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 232.00 | 693 232.00 | | 693 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 174.00 | 118 174.00 | | 118 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VB T. V. A. | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 371.00 | 50 802.00 | 299 569.00 | 350 371.00 |
VI Groupe et associés | 203 959.00 | 203 959.00 | | 203 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 831.00 | 206 871.00 | 960.00 | 207 831.00 |
VW T.V.A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 789.00 | 1 163 220.00 | 299 569.00 | 1 462 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |