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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
AN Terrains | 7 397.00 | 2 408.00 | 4 989.00 | 7 397.00 |
AP Constructions | 859 670.00 | 544 571.00 | 315 099.00 | 859 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 764.00 | 273 628.00 | 73 136.00 | 346 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 614.00 | 425 471.00 | 63 143.00 | 488 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 255.00 | 1 252 058.00 | 467 197.00 | 1 719 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CF Disponibilités | 502 926.00 | | 502 926.00 | 502 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 154.00 | | 614 154.00 | 614 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 408.00 | 1 252 058.00 | 1 081 350.00 | 2 333 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 381.00 | 165 988.00 | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 522.00 | 267 393.00 | | 212 522.00 |
DL TOTAL (I) | 254 602.00 | 474 081.00 | | 254 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 711.00 | 745 483.00 | | 559 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | 153 094.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 119.00 | 135 827.00 | | 113 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 510.00 | 152 051.00 | | 151 510.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 748.00 | 1 188 548.00 | | 826 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 350.00 | 1 662 629.00 | | 1 081 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 934.00 | 1 029 059.00 | | 470 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 270.00 | | 36 831.00 | 1 686 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 1 719 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 1 712 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 264.00 | | 36 831.00 | 1 679 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 769.00 | 158 714.00 | 2 425.00 | 1 095 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 788.00 | 158 714.00 | 2 425.00 | 1 089 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 711.00 | 203 898.00 | 355 813.00 | 559 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 490.00 | | | 184 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 442.00 | 83 416.00 | 1 026.00 | 84 442.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 748.00 | 470 934.00 | 355 813.00 | 826 748.00 |