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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 731.00 | 4 098.00 | 633.00 | 4 731.00 |
AN Terrains | 16 055.00 | 15 230.00 | 825.00 | 16 055.00 |
AP Constructions | 827 562.00 | 565 860.00 | 261 701.00 | 827 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 655.00 | 460 066.00 | 123 590.00 | 583 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 034.00 | 99 068.00 | 10 966.00 | 110 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 996.00 | 1 144 322.00 | 398 675.00 | 1 542 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 526.00 | 5 889.00 | 35 637.00 | 41 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
CF Disponibilités | 631 501.00 | | 631 501.00 | 631 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 831.00 | 5 889.00 | 754 942.00 | 760 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 828.00 | 1 150 211.00 | 1 153 617.00 | 2 303 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 297.00 | 106 013.00 | | 100 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 650.00 | 194 284.00 | | 360 650.00 |
DL TOTAL (I) | 469 747.00 | 309 097.00 | | 469 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 025.00 | 404 452.00 | | 340 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 126 310.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 799.00 | 107 721.00 | | 136 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 460.00 | 133 145.00 | | 205 460.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 23.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 870.00 | 773 744.00 | | 683 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 617.00 | 1 082 841.00 | | 1 153 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 988.00 | 773 744.00 | | 392 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 343.00 | | 61 923.00 | 1 500 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 270.00 | 1 542 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 270.00 | 1 537 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | 800.00 | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 453.00 | | 61 123.00 | 1 495 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 417.00 | 114 630.00 | 18 725.00 | 1 048 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 167.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 485.00 | 114 464.00 | 18 725.00 | 1 044 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 478.00 | 964.00 | 2 552.00 | 7 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 478.00 | 964.00 | 2 552.00 | 7 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 478.00 | 964.00 | 2 552.00 | 7 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964.00 | 2 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 799.00 | 136 799.00 | | 136 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 215.00 | 109 215.00 | | 109 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 025.00 | 49 144.00 | 290 881.00 | 340 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 209.00 | 79 249.00 | 960.00 | 80 209.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 870.00 | 392 988.00 | 290 881.00 | 683 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |