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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 651.00 | 24 386.00 | 1 265.00 | 25 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 994.00 | 53 264.00 | 1 730.00 | 54 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 544.00 | 77 649.00 | 14 895.00 | 92 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | 7 987.00 | 8 052.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 820 224.00 | | 820 224.00 | 820 224.00 |
CF Disponibilités | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 277.00 | 7 987.00 | 834 290.00 | 842 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 821.00 | 85 636.00 | 849 185.00 | 934 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -265 911.00 | -171 919.00 | | -265 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 788.00 | -93 992.00 | | -136 788.00 |
DL TOTAL (I) | -186 646.00 | -49 858.00 | | -186 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 754.00 | 863 266.00 | | 1 005 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 29 818.00 | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 944.00 | 34 921.00 | | 18 944.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 24.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 830.00 | 928 030.00 | | 1 035 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 185.00 | 878 172.00 | | 849 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 754.00 | | | 1 005 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 813.00 | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 813.00 | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | -20 460.00 | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 722.00 | 112 072.00 | | 86 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 510.00 | 206 064.00 | | 223 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 788.00 | -93 992.00 | | -136 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 672.00 | 1 978.00 | | 75 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 673.00 | 1 978.00 | | 75 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 3 737.00 | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 3 737.00 | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 3 737.00 | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 034.00 | 10 939.00 | 5 100.00 | 16 034.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 795 939.00 | 795 939.00 | | 795 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 754.00 | 1 005 754.00 | | 1 005 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 394.00 | 831 399.00 | 6 000.00 | 837 394.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 524.00 | 1 034 524.00 | | 1 034 524.00 |