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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 529.00 | 12 245.00 | 284.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 581.00 | 16 297.00 | 284.00 | 16 581.00 |
BT Marchandises | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 673.00 | 3 038.00 | 28 635.00 | 31 673.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 118 177.00 | | 118 177.00 | 118 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 639.00 | 17 095.00 | 150 543.00 | 167 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 220.00 | 33 392.00 | 150 827.00 | 184 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 051.00 | 897.00 | | 2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 330.00 | 11 154.00 | | 45 330.00 |
DL TOTAL (I) | 102 220.00 | 66 890.00 | | 102 220.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 97.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 134.00 | 4 092.00 | | 17 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 51 638.00 | | 18 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 291.00 | 20 764.00 | | 12 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 607.00 | 76 591.00 | | 47 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 827.00 | 144 481.00 | | 150 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 607.00 | 76 591.00 | | 47 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 97.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 12 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 667.00 | 26 458.00 | | 38 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 667.00 | -26 458.00 | | -38 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 5 067.00 | | 17 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 653.00 | 411 532.00 | | 350 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 323.00 | 400 378.00 | | 305 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 330.00 | 11 154.00 | | 45 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 238.00 | 59.00 | | 16 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 186.00 | 59.00 | | 12 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 404.00 | 31 730.00 | 3 673.00 | 35 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |