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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 696.00 | 66 452.00 | 19 244.00 | 85 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 549.00 | 67 211.00 | 24 337.00 | 91 549.00 |
BT Marchandises | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 519.00 | | 97 519.00 | 97 519.00 |
BZ Autres créances | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 373.00 | 67 211.00 | 201 162.00 | 268 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 482.00 | 81 839.00 | | 72 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 020.00 | -9 356.00 | | 44 020.00 |
DL TOTAL (I) | 125 303.00 | 81 282.00 | | 125 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 746.00 | 17 155.00 | | 48 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 499.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 14 902.00 | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 235.00 | 23 114.00 | | 21 235.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 859.00 | 55 979.00 | | 75 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 162.00 | 137 262.00 | | 201 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 167.00 | 42 391.00 | | 39 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 837.00 | | 13 320.00 | 83 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 609.00 | 91 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 85 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 950.00 | | 13 305.00 | 77 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | 15.00 | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 603.00 | 3 167.00 | 5 560.00 | 69 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 844.00 | 3 167.00 | 5 560.00 | 68 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 97 519.00 | | | 97 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 746.00 | 12 055.00 | 36 691.00 | 48 746.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 327.00 | 106 248.00 | 5 078.00 | 111 327.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 859.00 | 39 167.00 | 36 691.00 | 75 859.00 |