| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 780.00 | 181 555.00 | 11 225.00 | 192 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 920.00 | 200 093.00 | 105 827.00 | 305 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 915.00 | 8 900.00 | 15.00 | 8 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 367.00 | 412 100.00 | 120 267.00 | 532 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BN En cours de production de biens | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BZ Autres créances | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CF Disponibilités | 201 173.00 | | 201 173.00 | 201 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 687.00 | | 373 687.00 | 373 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 054.00 | 412 100.00 | 493 954.00 | 906 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 657.00 | 125 572.00 | | 159 657.00 |
DH Report à nouveau | | 2 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 967.00 | 89 719.00 | | 31 967.00 |
DL TOTAL (I) | 274 624.00 | 250 657.00 | | 274 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 257.00 | 49 418.00 | | 26 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 4 156.00 | | 5 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 213.00 | 63 419.00 | | 58 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 799.00 | 77 072.00 | | 70 799.00 |
EA Autres dettes | 57 634.00 | 179 422.00 | | 57 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 331.00 | 373 487.00 | | 219 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 954.00 | 624 144.00 | | 493 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 364.00 | 373 487.00 | | 211 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 573.00 | | 1 219 573.00 | 1 219 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 573.00 | | 1 219 573.00 | 1 219 573.00 |
FM Production stockée | | | -121 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 767.00 | |
GE Autres charges | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 1 148.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 1 148.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -2 224.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 11 911.00 | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 611.00 | 1 292 611.00 | | 1 141 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 645.00 | 1 202 892.00 | | 1 109 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 967.00 | 89 719.00 | | 31 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 523.00 | | 350 373.00 | 541 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 115.00 | 12 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 529.00 | 532 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 092.00 | 1 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 460.00 | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 862.00 | 498 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 057.00 | | 313 506.00 | 511 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | 15 315.00 | 8 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 948.00 | 36 767.00 | 30 515.00 | 396 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 397.00 | 36 767.00 | 30 515.00 | 375 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 257.00 | 18 825.00 | 7 432.00 | 26 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VP Divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 796.00 | 211 364.00 | 7 432.00 | 218 796.00 |