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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 5 650.00 | 4 077.00 | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 971.00 | 111 541.00 | 48 430.00 | 159 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 545.00 | 128 038.00 | 52 507.00 | 180 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CF Disponibilités | 285 021.00 | | 285 021.00 | 285 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 185.00 | | 326 185.00 | 326 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 730.00 | 128 038.00 | 378 692.00 | 506 730.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 336.00 | 15 003.00 | | 13 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -38 333.00 | | | -38 333.00 |
DH Report à nouveau | -1 307.00 | -1 308.00 | | -1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
DL TOTAL (I) | 27 328.00 | 15 738.00 | | 27 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 543.00 | 419 250.00 | | 11 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 441.00 | 84 596.00 | | 295 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 949.00 | 48 726.00 | | 12 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 212.00 | 25 400.00 | | 29 212.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 5 932.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 364.00 | 583 905.00 | | 351 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 692.00 | 599 643.00 | | 378 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 239.00 | | 2 579 239.00 | 2 579 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 239.00 | | 2 579 239.00 | 2 579 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 992.00 | 2 065 774.00 | | 2 583 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 402.00 | 2 065 773.00 | | 2 532 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 987.00 | | 21 802.00 | 185 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 244.00 | 180 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 224.00 | 169 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 120.00 | | 21 802.00 | 175 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 214.00 | 11 048.00 | 27 224.00 | 144 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 368.00 | 11 048.00 | 27 224.00 | 133 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 543.00 | 7 686.00 | 3 857.00 | 11 543.00 |
VI Groupe et associés | 295 441.00 | 295 441.00 | | 295 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 364.00 | 347 506.00 | 3 857.00 | 351 364.00 |