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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 116.00 | 1 508.00 | 185 607.00 | 187 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 839.00 | 2 098.00 | 952 740.00 | 954 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 479.00 | 2 098.00 | 956 380.00 | 958 479.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 400.00 | 1 025 400.00 | | 1 025 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DH Report à nouveau | -73 878.00 | -9 553.00 | | -73 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 481.00 | -64 324.00 | | -16 481.00 |
DL TOTAL (I) | 942 178.00 | 958 660.00 | | 942 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 6 229.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 39 429.00 | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 202.00 | 46 159.00 | | 14 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 380.00 | 1 004 819.00 | | 956 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499.00 | 46 159.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 706.00 | | 567 133.00 | 387 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 116.00 | | 567 133.00 | 387 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 345.00 | | 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 345.00 | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |