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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 999.00 | 123 284.00 | 580 715.00 | 703 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 052 311.00 | | 7 052 311.00 | 7 052 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 052.00 | | 151 052.00 | 151 052.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 983 884.00 | 123 284.00 | 20 860 599.00 | 20 983 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 654.00 | | 962 654.00 | 962 654.00 |
BZ Autres créances | 444 547.00 | | 444 547.00 | 444 547.00 |
CF Disponibilités | 216 392.00 | | 216 392.00 | 216 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 713.00 | | 1 639 713.00 | 1 639 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 629 204.00 | 123 284.00 | 22 505 919.00 | 22 629 204.00 |
CU Autres participations | 13 076 009.00 | | 13 076 009.00 | 13 076 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 859 847.00 | 6 736 930.00 | | 6 859 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 398.00 | 422 917.00 | | 1 631 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 380.00 | 2 880.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855 625.00 | 7 525 727.00 | | 8 855 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 721 114.00 | 8 907 140.00 | | 8 721 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738 680.00 | 3 014 216.00 | | 3 738 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 691.00 | 420 906.00 | | 213 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 066.00 | 573 065.00 | | 799 066.00 |
EA Autres dettes | 177 744.00 | 232 149.00 | | 177 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 650 295.00 | 13 147 477.00 | | 13 650 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 505 919.00 | 20 673 204.00 | | 22 505 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 563.00 | | 3 464 563.00 | 3 464 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 563.00 | | 3 464 563.00 | 3 464 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 334.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 20 734.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 115.00 | 640 603.00 | | 35 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 986.00 | 661 336.00 | | 35 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 187 679.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 242.00 | 541 371.00 | | 406 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 952.00 | 729 050.00 | | 406 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 966.00 | -67 714.00 | | -370 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 747.00 | 188 446.00 | | 441 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 839.00 | 4 190 080.00 | | 4 503 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 441.00 | 3 767 163.00 | | 2 872 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 398.00 | 422 917.00 | | 1 631 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 187.00 | 14 669.00 | | 35 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 954.00 | 81 286.00 | 321 956.00 | 363 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 954.00 | 81 286.00 | 321 956.00 | 363 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738 680.00 | 3 738 680.00 | | 3 738 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 691.00 | 213 691.00 | | 213 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 066.00 | 799 066.00 | | 799 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 744.00 | 177 744.00 | | 177 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057 625.00 | | 7 052 823.00 | 7 057 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 721 114.00 | 804 059.00 | 7 199 849.00 | 8 721 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415 879.00 | 1 415 879.00 | | 1 415 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 473 504.00 | 1 415 879.00 | 7 052 823.00 | 8 473 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 650 295.00 | 5 733 240.00 | 7 199 849.00 | 13 650 295.00 |