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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 2 926.00 | 2 164.00 | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 972.00 | 412 404.00 | 90 568.00 | 502 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 560.00 | 363 157.00 | 166 403.00 | 529 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 110.00 | 778 487.00 | 265 623.00 | 1 044 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 030.00 | | 218 030.00 | 218 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 846.00 | | 538 846.00 | 538 846.00 |
BZ Autres créances | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CF Disponibilités | 2 118 574.00 | | 2 118 574.00 | 2 118 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 213.00 | | 3 059 213.00 | 3 059 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 324.00 | 778 487.00 | 3 324 837.00 | 4 103 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 995 118.00 | | | 995 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 615.00 | | | 221 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 525.00 | | | 1 437 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 384.00 | | | 181 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 997.00 | | | 604 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 899.00 | | | 604 899.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 483.00 | | | 483 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 311.00 | | | 1 887 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 837.00 | | | 3 324 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 830.00 | | | 1 798 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 186.00 | 128 494.00 | 200 360.00 | 856 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 738.00 | 2 160.00 | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 838.00 | 127 756.00 | 198 200.00 | 851 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 997.00 | 604 997.00 | | 604 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 899.00 | 604 899.00 | | 604 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 483.00 | 483 483.00 | | 483 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 384.00 | 92 903.00 | 88 481.00 | 181 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 249.00 | 642 249.00 | | 642 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 738.00 | 642 249.00 | 6 489.00 | 648 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 311.00 | 1 798 830.00 | 88 481.00 | 1 887 311.00 |