| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 759 743.00 | 8 587 187.00 | 7 172 557.00 | 15 759 743.00 |
AX Avances et acomptes | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 055.00 | | 135 055.00 | 135 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 916 144.00 | 8 601 129.00 | 7 315 015.00 | 15 916 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 746.00 | | 1 150 746.00 | 1 150 746.00 |
BZ Autres créances | 710 554.00 | | 710 554.00 | 710 554.00 |
CF Disponibilités | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911 611.00 | | 1 911 611.00 | 1 911 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 966.00 | | 3 784 966.00 | 3 784 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 701 111.00 | 8 601 129.00 | 11 099 982.00 | 19 701 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 480.00 | 1 504 480.00 | | 1 504 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 853.00 | 360 938.00 | | 1 137 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 189.00 | 776 914.00 | | 715 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 521.00 | 3 082 333.00 | | 3 797 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 901.00 | 2 263 423.00 | | 3 045 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 247 416.00 | 4 486 501.00 | | 4 247 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 749.00 | | |
EA Autres dettes | 9 143.00 | 411 321.00 | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 302 461.00 | 7 208 301.00 | | 7 302 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 099 982.00 | 10 290 634.00 | | 11 099 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 074 178.00 | | 27 074 178.00 | 27 074 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 074 178.00 | | 27 074 178.00 | 27 074 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 141 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 190 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 809 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 757 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 016.00 | |
GE Autres charges | | | 46 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 972 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | -44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 347.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 353.00 | 182 995.00 | | 164 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 378.00 | 329 178.00 | | 312 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 164 382.00 | 23 296 465.00 | | 27 164 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 449 193.00 | 22 519 551.00 | | 26 449 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 189.00 | 776 914.00 | | 715 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 648 615.00 | | 3 142 437.00 | 13 648 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836 755.00 | 135 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 907.00 | 15 916 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 152.00 | 15 767 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 781 969.00 | | 3 023 331.00 | 12 781 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 704.00 | | 119 106.00 | 852 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788 923.00 | 828 016.00 | 15 811.00 | 7 788 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774 981.00 | 828 016.00 | 15 811.00 | 7 774 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 901.00 | 3 045 901.00 | | 3 045 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822 780.00 | 1 822 780.00 | | 1 822 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883 145.00 | 1 883 145.00 | | 1 883 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 8 143.00 | | 9 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 055.00 | 119 000.00 | | 135 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 745.00 | 1 150 745.00 | | 1 150 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 608 106.00 | 608 106.00 | | 608 106.00 |
VC Groupe et associés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 131.00 | 240 131.00 | | 240 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911 611.00 | 1 911 611.00 | | 1 911 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 966.00 | 3 891 911.00 | | 3 907 966.00 |
VW T.V.A. | 294 230.00 | 294 230.00 | | 294 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 461.00 | 7 302 461.00 | | 7 302 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 114.00 | | 117.00 |