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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 486.00 | 198 726.00 | 2 760.00 | 201 486.00 |
AN Terrains | 350 873.00 | | 350 873.00 | 350 873.00 |
AP Constructions | 4 339 156.00 | 615 485.00 | 3 723 671.00 | 4 339 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 855 465.00 | 814 211.00 | 18 041 254.00 | 18 855 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CF Disponibilités | 546 556.00 | | 546 556.00 | 546 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 208.00 | | 712 208.00 | 712 208.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 233 038.00 | | 4 233 038.00 | 4 233 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 821 195.00 | 814 211.00 | 23 006 984.00 | 23 821 195.00 |
CU Autres participations | 13 963 950.00 | | 13 963 950.00 | 13 963 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 226 248.00 | 2 226 248.00 | | 2 226 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 781.00 | 1 307.00 | | 1 781.00 |
DG Autres réserves | 1 172 295.00 | 677 905.00 | | 1 172 295.00 |
DH Report à nouveau | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 497.00 | 494 865.00 | | -14 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 041.00 | 3 550 679.00 | | 3 559 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 262.00 | 155 840.00 | | 105 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 262.00 | 155 840.00 | | 105 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 924 822.00 | | | 15 924 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 795.00 | 7 728.00 | | 6 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 381.00 | 203 588.00 | | 214 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 397.00 | 129 103.00 | | 170 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 834.00 | 38 542.00 | | 16 834.00 |
EA Autres dettes | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 952.00 | 825 944.00 | | 707 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 342 681.00 | 1 204 905.00 | | 19 342 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 006 984.00 | 4 911 424.00 | | 23 006 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 663 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 97.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 253.00 | 2 475 534.00 | | 127 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 661.00 | 21 316.00 | | 52 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 015.00 | 2 496 948.00 | | 180 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 848.00 | 1 993 177.00 | | 5 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | 2 305.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | 1 997 983.00 | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 968.00 | 498 965.00 | | 171 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 351.00 | 58 175.00 | | 57 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 084.00 | 3 269 209.00 | | 844 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 580.00 | 2 774 343.00 | | 858 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 497.00 | 494 865.00 | | -14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 807.00 | | 14 335 744.00 | 4 537 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 848.00 | 13 963 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 238.00 | 5 848.00 | 18 855 465.00 | 12 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 238.00 | | 4 690 029.00 | 12 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 473.00 | | 371 794.00 | 4 330 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | 13 963 950.00 | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 349.00 | 185 863.00 | | 628 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 605.00 | 33 121.00 | | 165 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 743.00 | 152 742.00 | | 462 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 115.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 840.00 | 2 083.00 | 52 663.00 | 155 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 840.00 | 2 198.00 | 52 661.00 | 155 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 924 822.00 | 8 815.00 | 7 480 644.00 | 15 924 822.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 381.00 | 205 981.00 | | 214 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 397.00 | 170 397.00 | | 170 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 952.00 | 117 992.00 | 471 968.00 | 707 952.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 905 063.00 | | | 15 905 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 341 181.00 | 2 826 814.00 | 7 952 612.00 | 19 341 181.00 |