| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 029.00 | 226 595.00 | 90 434.00 | 317 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 168.00 | 112 397.00 | 41 771.00 | 154 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 982.00 | 349 527.00 | 132 455.00 | 481 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
BP En cours de production de services | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 696.00 | 61 092.00 | 598 604.00 | 659 696.00 |
BZ Autres créances | 147 115.00 | | 147 115.00 | 147 115.00 |
CF Disponibilités | 208 707.00 | | 208 707.00 | 208 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 981.00 | 61 092.00 | 1 097 889.00 | 1 158 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 964.00 | 410 619.00 | 1 230 344.00 | 1 640 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
DH Report à nouveau | -605 182.00 | -638 883.00 | | -605 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 280.00 | 33 701.00 | | 24 280.00 |
DL TOTAL (I) | -295 007.00 | -319 287.00 | | -295 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 686.00 | 535 837.00 | | 483 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 053.00 | 240 053.00 | | 207 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 631.00 | 320 658.00 | | 379 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 167.00 | 330 336.00 | | 356 167.00 |
EA Autres dettes | 98 814.00 | 37 694.00 | | 98 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 525 351.00 | 1 486 478.00 | | 1 525 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 344.00 | 1 175 686.00 | | 1 230 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 406.00 | 1 486 478.00 | | 1 455 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 645.00 | 256 742.00 | | 308 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
FG Production vendue services | 2 079 081.00 | | 2 079 081.00 | 2 079 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 151.00 | | 2 144 151.00 | 2 144 151.00 |
FM Production stockée | | | 14 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 653.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 114.00 | 19 007.00 | | 21 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 152.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 095.00 | 3 152.00 | | 15 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 358.00 | 8 495.00 | | 14 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | -5 343.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 631.00 | 2 191 857.00 | | 2 270 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 350.00 | 2 158 156.00 | | 2 246 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 280.00 | 33 701.00 | | 24 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 247.00 | 356 363.00 | | 379 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 284.00 | | 116 673.00 | 366 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 481 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 481 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 034.00 | | 116 673.00 | 366 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 882.00 | 13 574.00 | 928.00 | 336 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 882.00 | 13 574.00 | 928.00 | 336 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
6T Sur comptes clients | 18 448.00 | 42 653.00 | 8.00 | 18 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 448.00 | 42 653.00 | 8.00 | 18 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 943.00 | 42 653.00 | 8 503.00 | 26 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 053.00 | 207 053.00 | | 207 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 631.00 | 379 631.00 | | 379 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 586 440.00 | | | 586 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
VB T. V. A. | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
VC Groupe et associés | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 645.00 | 308 645.00 | | 308 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 041.00 | 105 096.00 | 69 945.00 | 175 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 890.00 | 888 640.00 | 250.00 | 888 890.00 |
VW T.V.A. | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 351.00 | 1 455 406.00 | 69 945.00 | 1 525 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 379.00 | 11 831.00 | | 11 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217.00 | 1 072.00 | | 217.00 |
ST Autres comptes | 760 673.00 | 794 063.00 | | 760 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 148.00 | 106 137.00 | | 105 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 122 730.00 | 10 225.00 | | 122 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 289.00 | 259 690.00 | | 256 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 664.00 | 32 930.00 | | 31 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 043.00 | 44 761.00 | | 43 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 826.00 | 400 514.00 | | 391 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 055.00 | 294 653.00 | | 302 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 057.00 | 1 171 187.00 | | 1 245 057.00 |