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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 748.00 | 60 409.00 | 42 339.00 | 102 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 035.00 | 72 002.00 | 61 033.00 | 133 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
CF Disponibilités | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 218.00 | | 272 218.00 | 272 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 253.00 | 72 002.00 | 333 251.00 | 405 253.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 860.00 | 252 000.00 | | 201 860.00 |
DH Report à nouveau | | -30 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 778.00 | 120.00 | | 46 778.00 |
DL TOTAL (I) | 257 023.00 | 230 245.00 | | 257 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | 2 940.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 23 185.00 | | 38 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 751.00 | 26 376.00 | | 24 751.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 227.00 | 52 521.00 | | 76 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 251.00 | 282 767.00 | | 333 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 227.00 | 52 521.00 | | 76 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 437 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GE Autres charges | | | 24 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 1 582.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 1 582.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -1 582.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 832.00 | 342 807.00 | | 438 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 054.00 | 342 688.00 | | 392 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 778.00 | 120.00 | | 46 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 067.00 | | 25 968.00 | 107 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 980.00 | | 25 768.00 | 76 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | 200.00 | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 410.00 | 10 592.00 | | 61 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 956.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 774.00 | 9 636.00 | | 50 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VC Groupe et associés | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 172.00 | 114 599.00 | 4 573.00 | 119 172.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |