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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 154 003.00 | 33 530.00 | 120 473.00 | 154 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 200.00 | 209 015.00 | 90 185.00 | 299 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 941.00 | 242 544.00 | 304 396.00 | 546 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 337.00 | | 1 054 337.00 | 1 054 337.00 |
BZ Autres créances | 1 070 407.00 | | 1 070 407.00 | 1 070 407.00 |
CF Disponibilités | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 738.00 | | 2 249 738.00 | 2 249 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 679.00 | 242 544.00 | 2 554 134.00 | 2 796 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 550.00 | 521 550.00 | | 521 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
DH Report à nouveau | 1 085.00 | 59 385.00 | | 1 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 773.00 | -58 300.00 | | -162 773.00 |
DL TOTAL (I) | 412 017.00 | 574 790.00 | | 412 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 820.00 | 55 510.00 | | 50 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 820.00 | 55 510.00 | | 50 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 706.00 | 386 841.00 | | 552 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 291.00 | 1 643 098.00 | | 1 538 291.00 |
EA Autres dettes | | 178 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 091 297.00 | 2 209 223.00 | | 2 091 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 134.00 | 2 839 522.00 | | 2 554 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 606 597.00 | | 7 606 597.00 | 7 606 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 597.00 | | 7 606 597.00 | 7 606 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 829 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 313.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 839.00 | 193.00 | | 93 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 839.00 | 340.00 | | 93 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 12 708.00 | | 5 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 575.00 | 12 708.00 | | 78 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 264.00 | -12 368.00 | | 15 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 168.00 | 8 054 919.00 | | 7 710 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 872 941.00 | 8 113 219.00 | | 7 872 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 772.00 | -58 299.00 | | -162 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 000.00 | | 5 000.00 | 56 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 5 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 5 000.00 | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 000.00 | 2 124 000.00 | | 2 124 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 000.00 | 3 249 000.00 | 47 000.00 | 3 296 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |