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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BT Marchandises | 3 359 843.00 | | 3 359 843.00 | 3 359 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 444.00 | 46 187.00 | 15 257.00 | 61 444.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 293.00 | 46 187.00 | 3 470 106.00 | 3 516 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 329.00 | 46 187.00 | 3 473 142.00 | 3 519 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 750.00 | 179 694.00 | | 678 750.00 |
DL TOTAL (I) | 688 750.00 | 189 694.00 | | 688 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 408.00 | 3 260 777.00 | | 2 257 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 922.00 | 463 314.00 | | 510 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 392.00 | 3 724 091.00 | | 2 784 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 142.00 | 3 913 785.00 | | 3 473 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 392.00 | 3 724 091.00 | | 2 784 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
FG Production vendue services | 312 888.00 | | 312 888.00 | 312 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 888.00 | | 1 443 888.00 | 1 443 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 211.00 | 505 076.00 | | 1 462 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 461.00 | 325 382.00 | | 783 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 750.00 | 179 694.00 | | 678 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 880.00 | | 9 693.00 | 55 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 880.00 | | 9 693.00 | 55 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 880.00 | | 9 693.00 | 55 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 922.00 | 510 922.00 | | 510 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 194 341.00 | 2 194 341.00 | | 2 194 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VW T.V.A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 393.00 | 2 784 393.00 | | 2 784 393.00 |