| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 053.00 | 51 344.00 | 142 708.00 | 194 053.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | 201 129.00 | 119 013.00 | 320 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 237.00 | 454 676.00 | 343 560.00 | 798 237.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
AN Terrains | 609 573.00 | 30 336.00 | 579 237.00 | 609 573.00 |
AP Constructions | 13 246 528.00 | 6 235 037.00 | 7 011 490.00 | 13 246 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 873 787.00 | 11 968 953.00 | 9 904 833.00 | 21 873 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 345.00 | 617 614.00 | 265 731.00 | 883 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 094.00 | | 944 094.00 | 944 094.00 |
AX Avances et acomptes | 493 271.00 | | 493 271.00 | 493 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 187.00 | | 401 187.00 | 401 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 809 868.00 | 19 559 093.00 | 20 250 774.00 | 39 809 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388 607.00 | 207 288.00 | 2 181 319.00 | 2 388 607.00 |
BN En cours de production de biens | 1 392 082.00 | 52 695.00 | 1 339 386.00 | 1 392 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 845 991.00 | 200 208.00 | 645 782.00 | 845 991.00 |
BT Marchandises | 13 660.00 | 258.00 | 13 402.00 | 13 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957 058.00 | 40 168.00 | 4 916 889.00 | 4 957 058.00 |
BZ Autres créances | 841 258.00 | | 841 258.00 | 841 258.00 |
CF Disponibilités | 1 921 841.00 | | 1 921 841.00 | 1 921 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 509 617.00 | 500 619.00 | 12 008 998.00 | 12 509 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 319 485.00 | 20 059 712.00 | 32 259 773.00 | 52 319 485.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 809 977.00 | 5 809 977.00 | | 5 809 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 997.00 | 580 997.00 | | 580 997.00 |
DH Report à nouveau | 4 312 668.00 | 4 009 429.00 | | 4 312 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 998.00 | 1 304 047.00 | | 1 569 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004 437.00 | 689 198.00 | | 1 004 437.00 |
DK Provisions réglementées | 2 283 122.00 | 1 954 131.00 | | 2 283 122.00 |
DL TOTAL (I) | 15 561 201.00 | 14 347 781.00 | | 15 561 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 365.00 | 164 237.00 | | 157 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 365.00 | 164 237.00 | | 157 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519 062.00 | 13 014 565.00 | | 10 519 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 732.00 | 14 908.00 | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 726.00 | 2 495 416.00 | | 2 227 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 783.00 | 2 103 728.00 | | 2 420 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 518.00 | 176 239.00 | | 321 518.00 |
EA Autres dettes | 363 621.00 | 161 425.00 | | 363 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 762.00 | 985 095.00 | | 672 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 541 206.00 | 18 951 378.00 | | 16 541 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 259 773.00 | 33 463 397.00 | | 32 259 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 519 062.00 | | | 10 519 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 650.00 | 12 279.00 | 172 930.00 | 160 650.00 |
FD Production vendue biens | 9 925 729.00 | 10 973 207.00 | 20 898 936.00 | 9 925 729.00 |
FG Production vendue services | 1 131 681.00 | 39 990.00 | 1 171 671.00 | 1 131 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 218 062.00 | 11 025 476.00 | 22 243 538.00 | 11 218 062.00 |
FM Production stockée | | | 154 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 791 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 042 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 45 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 406 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 665.00 | 22 760.00 | | 58 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 932.00 | 126 692.00 | | 133 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 597.00 | 149 453.00 | | 192 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 900.00 | 439 061.00 | | 468 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 338.00 | 439 061.00 | | 478 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 741.00 | -289 608.00 | | -285 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 263.00 | 54 361.00 | | 184 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 697.00 | -28 850.00 | | 241 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 050 532.00 | 22 538 964.00 | | 23 050 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 480 534.00 | 21 234 917.00 | | 21 480 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 998.00 | 1 304 047.00 | | 1 569 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 952 447.00 | | 2 924 762.00 | 40 952 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067 342.00 | 39 809 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448 537.00 | 1 355 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618 805.00 | 38 050 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 498.00 | | 175 119.00 | 1 628 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 922 761.00 | | 2 746 643.00 | 38 922 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 188.00 | | 3 000.00 | 401 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 570 783.00 | 2 134 985.00 | 3 146 497.00 | 20 570 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971 326.00 | 84 681.00 | 348 857.00 | 971 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 599 457.00 | 2 050 124.00 | 2 797 641.00 | 19 599 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 519 062.00 | 2 360 365.00 | 6 480 113.00 | 10 519 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 727.00 | 2 227 727.00 | | 2 227 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 731.00 | 1 282 731.00 | | 1 282 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 354.00 | 1 006 354.00 | | 1 006 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 518.00 | 321 518.00 | | 321 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 621.00 | 363 621.00 | | 363 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 763.00 | 672 763.00 | | 672 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 188.00 | | 401 188.00 | 401 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 912 792.00 | 4 912 792.00 | | 4 912 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VB T. V. A. | 430 490.00 | 430 490.00 | | 430 490.00 |
VC Groupe et associés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VP Divers | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 840.00 | 5 917 652.00 | 401 188.00 | 6 318 840.00 |
VW T.V.A. | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 525 474.00 | 7 132 968.00 | 1 115 982.00 | 16 525 474.00 |