| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 645.00 | 44 264.00 | 12 381.00 | 56 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 625.00 | 49 467.00 | 45 158.00 | 94 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 319.00 | 49 467.00 | 61 852.00 | 111 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 622.00 | 10 365.00 | | 13 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 298.00 | 3 257.00 | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 27 920.00 | 21 622.00 | | 27 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | 34 092.00 | | 13 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | 35 975.00 | | 20 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 932.00 | 70 068.00 | | 33 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 852.00 | 91 690.00 | | 61 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 932.00 | 70 068.00 | | 33 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | -699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | 220.00 | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 659.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 659.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 928.00 | -659.00 | | 9 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 329.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 748.00 | 112 162.00 | | 123 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 451.00 | 108 905.00 | | 117 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 298.00 | 3 257.00 | | 6 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 249.00 | | 375.00 | 94 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 473.00 | | 375.00 | 61 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 282.00 | 3 185.00 | | 46 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 282.00 | 3 185.00 | | 46 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 138.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 000.00 | | |
ST Autres comptes | 10 170.00 | 7 770.00 | | 10 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | 19 524.00 | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 411.00 | 3 118.00 | | 3 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | 3 256.00 | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 243.00 | 13 805.00 | | 15 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 394.00 | 10 064.00 | | 17 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 370.00 | 30 295.00 | | 29 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |