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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 7 424.00 | 1 742.00 | 9 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 352.00 | 12 970.00 | 17 382.00 | 30 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 827.00 | 3 262.00 | 84 565.00 | 87 827.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 712.00 | 3 262.00 | 127 450.00 | 130 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 064.00 | 16 232.00 | 144 832.00 | 161 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 41 737.00 | 39 589.00 | | 41 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | 2 148.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 54 333.00 | 51 783.00 | | 54 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502.00 | 1 947.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 41 464.00 | | 34 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 711.00 | 32 640.00 | | 33 711.00 |
EA Autres dettes | 12 623.00 | 2 206.00 | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 500.00 | 78 257.00 | | 90 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 832.00 | 130 040.00 | | 144 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
FG Production vendue services | 387 159.00 | | 387 159.00 | 387 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 021.00 | | 387 021.00 | 387 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 1 521.00 | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 174.00 | 1 521.00 | | 12 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 902.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | 902.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 768.00 | 619.00 | | 4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | -266.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 479.00 | 368 670.00 | | 399 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 930.00 | 366 522.00 | | 396 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549.00 | 2 148.00 | | 2 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 877.00 | | 8 782.00 | 29 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 307.00 | 30 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 307.00 | 13 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 037.00 | | 8 782.00 | 13 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 348.00 | 621.00 | 1 000.00 | 13 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 148.00 | 621.00 | 1 000.00 | 12 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 302.00 | 960.00 | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302.00 | 960.00 | | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | 960.00 | | 2 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VI Groupe et associés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 352.00 | 98 052.00 | 300.00 | 98 352.00 |
VW T.V.A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |