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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 686.00 | 22 405.00 | 2 202 281.00 | 2 224 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 671.00 | 22 405.00 | 2 237 266.00 | 2 259 671.00 |
CU Autres participations | 2 220 000.00 | 18 000.00 | 2 202 000.00 | 2 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 200.00 | 1 251 200.00 | | 1 251 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 201.00 | 360 414.00 | | 445 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 787.00 | 184 787.00 | | 129 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 388.00 | 2 175 601.00 | | 2 205 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | 15 254.00 | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 312.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448.00 | 55 899.00 | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 878.00 | 71 465.00 | | 31 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 266.00 | 2 247 066.00 | | 2 237 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 878.00 | 71 465.00 | | 31 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 686.00 | | | 2 224 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 281.00 | | | 2 220 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | -18 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VI Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 266.00 | 34 985.00 | 281.00 | 35 266.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 669.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | 2 759.00 | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 4 653.00 | 3 999.00 | | 4 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 699.00 | 12 712.00 | | 13 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 577.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | 1 246.00 | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 560.00 | 24 000.00 | | 22 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 022.00 | 2 640.00 | | 2 022.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 290.00 | 19 470.00 | | 21 290.00 |