| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AP Constructions | 29 339.00 | 23 127.00 | 6 212.00 | 29 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 004.00 | 56 835.00 | 1 169.00 | 58 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 607.00 | 110 202.00 | 22 405.00 | 132 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 173 400.00 | -173 400.00 | |
BF Prêts | 516 068.00 | | 516 068.00 | 516 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 220.00 | | 178 220.00 | 178 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 046.00 | 371 954.00 | 701 092.00 | 1 073 046.00 |
BT Marchandises | 1 423 940.00 | | 1 423 940.00 | 1 423 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 931.00 | 190 792.00 | 1 447 139.00 | 1 637 931.00 |
BZ Autres créances | 469 032.00 | | 469 032.00 | 469 032.00 |
CF Disponibilités | 1 051 106.00 | | 1 051 106.00 | 1 051 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 548.00 | 190 792.00 | 4 396 757.00 | 4 587 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 594.00 | 562 745.00 | 5 097 849.00 | 5 660 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 694 288.00 | | | 694 288.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 020.00 | 566 020.00 | | 566 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
DG Autres réserves | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
DH Report à nouveau | 817 581.00 | 735 344.00 | | 817 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | 82 236.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 789.00 | 1 458 572.00 | | 1 459 789.00 |
DP Provisions pour risques | 530 404.00 | 541 826.00 | | 530 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 404.00 | 541 826.00 | | 530 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 175.00 | 174 665.00 | | 406 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 294.00 | 166 765.00 | | 213 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 442.00 | | | 131 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 696.00 | 1 187 883.00 | | 1 481 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 205.00 | 667 913.00 | | 967 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EA Autres dettes | 38 649.00 | 34 698.00 | | 38 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 656.00 | 2 232 563.00 | | 3 107 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 849.00 | 4 232 961.00 | | 5 097 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 656.00 | 2 232 563.00 | | 3 107 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 175.00 | 54 665.00 | | 346 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 125 929.00 | | 11 125 929.00 | 11 125 929.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125 929.00 | | 11 125 929.00 | 11 125 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 561 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 588 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 337 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | 6 334.00 | | 4 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 250.00 | 34 000.00 | | 38 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -614.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 211.00 | 33 271.00 | | 45 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 109.00 | 85 771.00 | | 84 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 194.00 | 64 776.00 | | 163 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 696.00 | 54 114.00 | | 11 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 366.00 | 118 890.00 | | 202 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 257.00 | -33 119.00 | | -118 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 253.00 | 73 902.00 | | 63 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 026.00 | 11 005 438.00 | | 11 652 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 650 809.00 | 10 923 202.00 | | 11 650 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217.00 | 82 236.00 | | 1 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 622.00 | 15 622.00 | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 824.00 | | 254 696.00 | 903 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 272.00 | 694 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 474.00 | 1 073 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 202.00 | 370 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 609.00 | | 161 962.00 | 274 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 826.00 | | 92 734.00 | 620 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 554.00 | 38 757.00 | 115 726.00 | 198 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 164.00 | 38 757.00 | 115 726.00 | 190 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 734 000.00 | | | 1 734 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 826.00 | 27 476.00 | 38 898.00 | 541 826.00 |
6T Sur comptes clients | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 192.00 | | | 364 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 017.00 | 27 476.00 | 38 898.00 | 906 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 373.00 | 190 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 476.00 | 38 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 696.00 | 1 481 696.00 | | 1 481 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 266.00 | 151 266.00 | | 151 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
UP Prêts | 516 068.00 | | | 516 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 220.00 | | | 178 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 140.00 | | | 1 357 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 791.00 | | | 280 791.00 |
VB T. V. A. | 187 101.00 | | | 187 101.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 175.00 | 346 175.00 | | 346 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -59 100.00 | | | -59 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VP Divers | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 984.00 | 503 984.00 | | 503 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 426.00 | | | 242 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 690.00 | 2 801 690.00 | | 2 801 690.00 |
VW T.V.A. | 215 970.00 | 215 970.00 | | 215 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 656.00 | 3 107 656.00 | | 3 107 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 513.00 | 398 981.00 | | 210 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 577.00 | 98 905.00 | | 75 577.00 |
ST Autres comptes | 466 946.00 | 372 368.00 | | 466 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 261.00 | 454 129.00 | | 555 261.00 |
YT Sous‐traitance | 3 766.00 | 112.00 | | 3 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 986.00 | 22 810.00 | | 16 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 499.00 | 421 791.00 | | 227 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 000.00 | 785 230.00 | | 792 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 200.00 | 532 000.00 | | 544 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 550.00 | 925 514.00 | | 1 101 550.00 |