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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 118.00 | 1 400 000.00 | 4 147 118.00 | 5 547 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 324.00 | | 230 324.00 | 230 324.00 |
BZ Autres créances | 1 988 099.00 | | 1 988 099.00 | 1 988 099.00 |
CF Disponibilités | 216 080.00 | | 216 080.00 | 216 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 502.00 | | 2 434 502.00 | 2 434 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 620.00 | 1 400 000.00 | 6 581 620.00 | 7 981 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 547 118.00 | 1 400 000.00 | 4 147 118.00 | 5 547 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 220 399.00 | 4 627 514.00 | | 5 220 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 450.00 | 592 885.00 | | -1 002 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 949.00 | 7 420 399.00 | | 6 417 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 898.00 | 112 262.00 | | 102 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 3 478.00 | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 971.00 | 59 683.00 | | 55 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 671.00 | 182 595.00 | | 163 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 620.00 | 7 602 994.00 | | 6 581 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 431 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 591.00 | 2 985.00 | | -37 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 558.00 | 884 729.00 | | 730 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 008.00 | 291 844.00 | | 1 733 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 450.00 | 592 885.00 | | -1 002 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 118.00 | | | 5 547 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 547 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547 118.00 | | | 5 547 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UX Autres créances clients | 230 324.00 | 230 324.00 | | 230 324.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 943.00 | 1 245 943.00 | | 1 245 943.00 |
VI Groupe et associés | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 117.00 | 600 117.00 | | 600 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 423.00 | 2 218 423.00 | | 2 218 423.00 |
VW T.V.A. | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |