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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AP Constructions | 25 807.00 | 25 445.00 | 361.00 | 25 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 156.00 | 11 066.00 | 90.00 | 11 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 2 595.00 | 770.00 | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 540.00 | 39 298.00 | 14 240.00 | 53 540.00 |
BP En cours de production de services | 1 539 885.00 | | 1 539 885.00 | 1 539 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 356.00 | | 2 692 356.00 | 2 692 356.00 |
BZ Autres créances | 1 311 668.00 | | 1 311 668.00 | 1 311 668.00 |
CF Disponibilités | 7 665 563.00 | | 7 665 563.00 | 7 665 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 209 474.00 | | 13 209 474.00 | 13 209 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 263 014.00 | 39 300.00 | 13 223 714.00 | 13 263 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 510.00 | 603 323.00 | | 229 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 085.00 | 926 187.00 | | 1 723 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 596.00 | 1 584 510.00 | | 2 007 596.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 52 500.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 52 500.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 292.00 | | | 419 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 280.00 | 13 257.00 | | 9 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 382.00 | 7 124 825.00 | | 8 068 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 451.00 | 1 838 220.00 | | 2 581 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 711.00 | 168 672.00 | | 83 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 162 117.00 | 9 144 975.00 | | 11 162 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 223 714.00 | 10 781 986.00 | | 13 223 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 152 837.00 | 9 131 718.00 | | 11 152 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 541 412.00 | | 13 541 412.00 | 13 541 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 541 412.00 | | 13 541 412.00 | 13 541 412.00 |
FM Production stockée | | | 381 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 951 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 596 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | 2 516.00 | | 4 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 27 500.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 076.00 | 30 016.00 | | 31 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 576.00 | -30 016.00 | | -5 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 249.00 | 360 088.00 | | 621 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 977 443.00 | 11 634 743.00 | | 13 977 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 254 358.00 | 10 708 556.00 | | 12 254 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 085.00 | 926 187.00 | | 1 723 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 805.00 | 2 495.00 | | 36 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 613.00 | 2 495.00 | | 36 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 27 000.00 | 25 500.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 27 000.00 | 25 500.00 | 52 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 383.00 | 8 068 383.00 | | 8 068 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 559.00 | 627 559.00 | | 627 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 600.00 | 320 600.00 | | 320 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 453.00 | 280 453.00 | | 280 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 357.00 | 2 692 357.00 | | 2 692 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 1 298 589.00 | 1 298 589.00 | | 1 298 589.00 |
VI Groupe et associés | 419 293.00 | 419 293.00 | | 419 293.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 044.00 | 4 004 025.00 | 13 019.00 | 4 017 044.00 |
VW T.V.A. | 1 332 321.00 | 1 332 321.00 | | 1 332 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152 837.00 | 11 152 837.00 | | 11 152 837.00 |