| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 954.00 | 81 781.00 | 37 172.00 | 118 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 971.00 | 61 328.00 | 12 642.00 | 73 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 307.00 | 160 021.00 | 62 285.00 | 222 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
BT Marchandises | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 016.00 | | 309 016.00 | 309 016.00 |
BZ Autres créances | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
CF Disponibilités | 553 194.00 | | 553 194.00 | 553 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 633.00 | | 1 062 633.00 | 1 062 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 940.00 | 160 021.00 | 1 124 918.00 | 1 284 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 523.00 | | | -21 523.00 |
DL TOTAL (I) | 294 348.00 | | | 294 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 574.00 | | | 409 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 463.00 | | | 351 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 570.00 | | | 830 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 918.00 | | | 1 124 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 215.00 | | | 658 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 054 646.00 | | 4 054 646.00 | 4 054 646.00 |
FG Production vendue services | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 664.00 | | 4 056 664.00 | 4 056 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 684.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 310.00 | | | -8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 683.00 | | | 4 056 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 207.00 | | | 4 078 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 523.00 | | | -21 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 633.00 | | 26 675.00 | 195 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 591.00 | | 26 675.00 | 178 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 338.00 | 17 684.00 | | 142 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 426.00 | 17 684.00 | | 125 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 464.00 | 351 464.00 | | 351 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 309 017.00 | 309 017.00 | | 309 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 575.00 | 237 220.00 | 172 355.00 | 409 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 527.00 | 98 527.00 | | 98 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 242.00 | 411 112.00 | 130.00 | 411 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 570.00 | 658 215.00 | 172 355.00 | 830 570.00 |