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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 129 977.00 | 86 370.00 | 43 607.00 | 129 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 587.00 | 10 994.00 | 36 593.00 | 47 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 624.00 | 30 302.00 | 17 322.00 | 47 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 224.00 | 127 666.00 | 155 558.00 | 283 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BN En cours de production de biens | 99 494.00 | | 99 494.00 | 99 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CF Disponibilités | 371 978.00 | | 371 978.00 | 371 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 569.00 | | 557 569.00 | 557 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 793.00 | 127 666.00 | 713 127.00 | 840 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 537.00 | 90 788.00 | | 194 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 108.00 | 163 749.00 | | 168 108.00 |
DL TOTAL (I) | 374 644.00 | 266 537.00 | | 374 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 459.00 | 15 126.00 | | 13 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 459.00 | 15 126.00 | | 13 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 195.00 | 107 160.00 | | 76 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 508.00 | 59 615.00 | | 112 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 078.00 | 109 929.00 | | 92 078.00 |
EA Autres dettes | 44 001.00 | 45 932.00 | | 44 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 024.00 | 324 697.00 | | 325 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 127.00 | 606 360.00 | | 713 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 210.00 | 324 697.00 | | 286 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 268.00 | | 48 266.00 | 242 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311.00 | 283 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | 225 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 232.00 | | 48 266.00 | 184 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 377.00 | 23 026.00 | 5 738.00 | 110 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 377.00 | 23 026.00 | 5 738.00 | 110 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 126.00 | 13 459.00 | 15 126.00 | 15 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 126.00 | 13 459.00 | 15 126.00 | 15 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 459.00 | 15 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 508.00 | 112 508.00 | | 112 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VB T. V. A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 195.00 | 37 381.00 | 38 814.00 | 76 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 024.00 | 286 210.00 | 38 814.00 | 325 024.00 |