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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 346.00 | | 1 164 346.00 | 1 164 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 359.00 | 51 208.00 | 18 151.00 | 69 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 977.00 | 511 176.00 | 70 801.00 | 581 977.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160 457.00 | | 160 457.00 | 160 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 031.00 | 566 253.00 | 1 521 777.00 | 2 088 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 811.00 | 97 368.00 | 2 685 444.00 | 2 782 811.00 |
BZ Autres créances | 3 286 724.00 | 599.00 | 3 286 124.00 | 3 286 724.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 634.00 | | 157 634.00 | 157 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 448.00 | 97 967.00 | 6 166 481.00 | 6 264 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 479.00 | 664 220.00 | 7 688 259.00 | 8 352 479.00 |
CU Autres participations | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | 812 500.00 | | 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
DH Report à nouveau | 32 913.00 | 550.00 | | 32 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 040.00 | 587 729.00 | | 1 075 040.00 |
DK Provisions réglementées | 15 733.00 | 18 011.00 | | 15 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 437.00 | 1 500 041.00 | | 2 017 437.00 |
DP Provisions pour risques | 88 264.00 | 86 650.00 | | 88 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 346.00 | 254 262.00 | | 230 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 610.00 | 340 913.00 | | 318 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 925.00 | 266 394.00 | | 208 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 280.00 | 145 840.00 | | 163 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 182.00 | 1 791 285.00 | | 2 157 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 700.00 | 1 291 155.00 | | 1 546 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 554.00 | | |
EA Autres dettes | 1 275 195.00 | 1 032 367.00 | | 1 275 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 212.00 | 4 539 524.00 | | 5 352 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 259.00 | 6 380 477.00 | | 7 688 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FG Production vendue services | 21 855 027.00 | 1 493 336.00 | 23 348 363.00 | 21 855 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 857 288.00 | 1 493 336.00 | 23 350 624.00 | 21 857 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 451 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 948 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 136.00 | |
GE Autres charges | | | 81 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 726 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | 9 659.00 | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 2 710.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 962.00 | 401.00 | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 3 111.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 847.00 | 6 548.00 | | 3 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 816.00 | 114 550.00 | | 243 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 651.00 | 221 576.00 | | 443 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 492 264.00 | 21 854 443.00 | | 23 492 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 417 224.00 | 21 266 714.00 | | 22 417 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 040.00 | 587 729.00 | | 1 075 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |