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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 612.00 | 196 032.00 | 579.00 | 196 612.00 |
AH Fonds commercial | 18 890 106.00 | | 18 890 106.00 | 18 890 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 675.00 | 1 495 282.00 | 610 392.00 | 2 105 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875 894.00 | 1 957 956.00 | 1 917 937.00 | 3 875 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 190 000.00 | | 28 190 000.00 | 28 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382 962.00 | | 1 382 962.00 | 1 382 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 814 874.00 | 3 649 272.00 | 51 165 602.00 | 54 814 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 659 905.00 | 223 198.00 | 22 436 706.00 | 22 659 905.00 |
BZ Autres créances | 2 460 186.00 | | 2 460 186.00 | 2 460 186.00 |
CF Disponibilités | 12 332 487.00 | | 12 332 487.00 | 12 332 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 539 784.00 | 223 198.00 | 37 316 586.00 | 37 539 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 354 659.00 | 3 872 470.00 | 88 482 189.00 | 92 354 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
CU Autres participations | 173 625.00 | | 173 625.00 | 173 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 440 000.00 | 24 440 000.00 | | 24 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444 000.00 | 2 444 000.00 | | 2 444 000.00 |
DG Autres réserves | 7 108 517.00 | 5 701 606.00 | | 7 108 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765 885.00 | 4 906 910.00 | | 4 765 885.00 |
DL TOTAL (I) | 38 758 403.00 | 37 492 517.00 | | 38 758 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139 004.00 | 1 334 888.00 | | 1 139 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 004.00 | 1 334 888.00 | | 1 139 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 278.00 | 365 544.00 | | 641 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 069.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376 876.00 | 8 386 573.00 | | 10 376 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 324 725.00 | 33 733 391.00 | | 35 324 725.00 |
EA Autres dettes | 2 140 561.00 | 2 071 952.00 | | 2 140 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 204.00 | 40 350.00 | | 100 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 584 780.00 | 44 598 881.00 | | 48 584 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 482 189.00 | 83 426 287.00 | | 88 482 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 584 781.00 | 44 598 881.00 | | 48 584 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 278.00 | 365 544.00 | | 641 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -25 102.00 | | -25 102.00 | -25 102.00 |
FG Production vendue services | 166 319 505.00 | | 166 319 505.00 | 166 319 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 294 403.00 | | 166 294 403.00 | 166 294 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 970 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 559 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 912 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 065 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 737 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 233 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 403 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665 454.00 | 1 580 850.00 | | 1 665 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650 721.00 | 1 582 505.00 | | 1 650 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 680.00 | 118 813.00 | | 131 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 680.00 | 118 813.00 | | 161 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 148.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 105.00 | 95 073.00 | | 123 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 198.00 | 125 221.00 | | 123 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 482.00 | -6 407.00 | | 38 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 266.00 | 39 543.00 | | 31 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 754.00 | 829 057.00 | | 644 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 350 263.00 | 161 096 246.00 | | 169 350 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 584 377.00 | 156 189 335.00 | | 164 584 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 765 885.00 | 4 906 910.00 | | 4 765 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 686 190.00 | | 48 320 066.00 | 44 686 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 584 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 834 070.00 | 29 746 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 191 381.00 | 54 814 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 086 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 311.00 | 5 981 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 086 718.00 | | | 19 086 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525 055.00 | | 813 825.00 | 5 525 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 074 417.00 | | 47 506 241.00 | 20 074 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 399.00 | 795 577.00 | 229 705.00 | 3 083 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 279.00 | 753.00 | | 195 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 120.00 | 794 824.00 | 229 705.00 | 2 888 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 888.00 | 329 328.00 | 525 212.00 | 1 334 888.00 |
6T Sur comptes clients | 32 568.00 | 225 849.00 | 35 219.00 | 32 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 568.00 | 225 849.00 | 35 219.00 | 32 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 457.00 | 555 178.00 | 560 432.00 | 1 367 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 178.00 | 530 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 376 876.00 | 10 376 876.00 | | 10 376 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956 921.00 | 17 956 921.00 | | 17 956 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486 015.00 | 7 486 015.00 | | 7 486 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 424.00 | 1 047 424.00 | | 1 047 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 190 000.00 | | | 28 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382 962.00 | | | 1 382 962.00 |
UX Autres créances clients | 22 363 210.00 | | | 22 363 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246 467.00 | | | 246 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 695.00 | | | 296 695.00 |
VB T. V. A. | 1 817 067.00 | | | 1 817 067.00 |
VC Groupe et associés | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 278.00 | 641 278.00 | | 641 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 137.00 | 1 093 137.00 | | 1 093 137.00 |
VP Divers | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609 494.00 | 1 609 494.00 | | 1 609 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 780 259.00 | 24 961 910.00 | 29 818 348.00 | 54 780 259.00 |
VW T.V.A. | 8 272 294.00 | 8 272 294.00 | | 8 272 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 584 781.00 | 48 584 781.00 | | 48 584 781.00 |