| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088 722.00 | 1 907 272.00 | 181 450.00 | 2 088 722.00 |
AH Fonds commercial | 58 173 348.00 | 22 352 244.00 | 35 821 103.00 | 58 173 348.00 |
AN Terrains | 19 710.00 | 18 735.00 | 974.00 | 19 710.00 |
AP Constructions | 449 869.00 | 425 185.00 | 24 684.00 | 449 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825 969.00 | 4 104 593.00 | 2 721 375.00 | 6 825 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 573 791.00 | 4 125 834.00 | 447 957.00 | 4 573 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BF Prêts | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 581.00 | | 434 581.00 | 434 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 034 630.00 | 32 948 632.00 | 40 085 998.00 | 73 034 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BT Marchandises | 13 597 513.00 | 1 967 437.00 | 11 630 076.00 | 13 597 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 856 729.00 | 1 269 651.00 | 8 587 078.00 | 9 856 729.00 |
BZ Autres créances | 8 700 888.00 | | 8 700 888.00 | 8 700 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 2 628 245.00 | | 2 628 245.00 | 2 628 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 426.00 | | 304 426.00 | 304 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 133 013.00 | 3 237 088.00 | 31 895 925.00 | 35 133 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 167 643.00 | 36 185 720.00 | 71 981 923.00 | 108 167 643.00 |
CU Autres participations | 435 375.00 | | 435 375.00 | 435 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 684.00 | 360 141.00 | | 405 684.00 |
DG Autres réserves | 865 314.00 | | | 865 314.00 |
DH Report à nouveau | | -791 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 523.00 | 1 701 964.00 | | 2 657 523.00 |
DL TOTAL (I) | 8 932 306.00 | 6 274 783.00 | | 8 932 306.00 |
DP Provisions pour risques | 2 514 574.00 | 3 093 489.00 | | 2 514 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 519 059.00 | 2 189 159.00 | | 1 519 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 033 633.00 | 5 282 648.00 | | 4 033 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 768.00 | 2 663 011.00 | | 2 936 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 802 948.00 | 28 448 988.00 | | 24 802 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 435 620.00 | 17 223 007.00 | | 19 435 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800 670.00 | 6 597 557.00 | | 6 800 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 8 507.00 | | 10 860.00 |
EA Autres dettes | 5 029 118.00 | 4 552 892.00 | | 5 029 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 015 984.00 | 59 493 961.00 | | 59 015 984.00 |
ED (V) | | 294.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 981 923.00 | 71 051 686.00 | | 71 981 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 936 768.00 | 2 663 011.00 | | 2 936 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 802 948.00 | | | 24 802 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 413 890.00 | 215 185.00 | 122 629 075.00 | 122 413 890.00 |
FG Production vendue services | 1 786 327.00 | 1 346.00 | 1 787 673.00 | 1 786 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 200 217.00 | 216 531.00 | 124 416 748.00 | 124 200 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 521 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 559 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 054 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 850 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 879 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 892 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 437.00 | |
GE Autres charges | | | 605 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 204 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | 22 550.00 | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 204 165.00 | | 13 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 587.00 | 1 094 113.00 | | 182 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 621.00 | 1 320 828.00 | | 199 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 759.00 | 1 216 257.00 | | 214 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | 270 262.00 | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 759.00 | 1 507 839.00 | | 474 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 137.00 | -187 012.00 | | -275 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 235.00 | -2 699.00 | | 33 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 792 452.00 | 123 298 957.00 | | 128 792 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 134 929.00 | 123 297 256.00 | | 126 134 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 523.00 | 1 701.00 | | 2 657 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 608.00 | 18 533.00 | | 15 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 477.00 | | 1 643.00 | 12 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 11 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 11 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477.00 | | 1 643.00 | 12 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 283.00 | 703.00 | -1 952.00 | 5 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 283.00 | 703.00 | -1 952.00 | 5 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 1 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UP Prêts | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 339.00 | 18 886.00 | 18.00 | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 016.00 | 59 009.00 | 7.00 | 59 016.00 |