| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 323.00 | 345.00 | 3 668.00 |
AN Terrains | 413 840.00 | | 413 840.00 | 413 840.00 |
AP Constructions | 5 149 927.00 | 3 660 646.00 | 1 489 280.00 | 5 149 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 141.00 | 54 617.00 | 6 523.00 | 61 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 645.00 | 157 302.00 | 265 343.00 | 422 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 573.00 | 3 875 889.00 | 2 179 684.00 | 6 055 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
BZ Autres créances | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 78 525.00 | 421 475.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 792 406.00 | | 792 406.00 | 792 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 288.00 | 78 525.00 | 1 428 763.00 | 1 507 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 861.00 | 3 954 414.00 | 3 608 447.00 | 7 562 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 730.00 | 2 075 730.00 | | 2 075 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 088.00 | 250 088.00 | | 250 088.00 |
DG Autres réserves | 18 723.00 | 18 439.00 | | 18 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 382.00 | 277 048.00 | | 548 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 923.00 | 2 621 305.00 | | 2 892 923.00 |
DP Provisions pour risques | 227 051.00 | 214 313.00 | | 227 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 051.00 | 214 313.00 | | 227 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 454.00 | 704 722.00 | | 91 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 742.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 601.00 | 184 799.00 | | 264 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 329.00 | 29 765.00 | | 132 329.00 |
EA Autres dettes | | 18 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 473.00 | 939 297.00 | | 488 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 447.00 | 3 774 915.00 | | 3 608 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 472.00 | 848 134.00 | | 488 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 1 619 674.00 | | 1 619 674.00 | 1 619 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 676.00 | | 1 619 676.00 | 1 619 676.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 372.00 | |
GE Autres charges | | | 66 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 947.00 | 10 281.00 | | 12 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 532.00 | 9 686.00 | | 9 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 92 333.00 | | 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 313.00 | 154 000.00 | | 214 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 559.00 | 246 333.00 | | 214 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 051.00 | 214 313.00 | | 227 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 051.00 | 222 993.00 | | 227 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 492.00 | 23 340.00 | | -12 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 752.00 | 99 913.00 | | 191 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 439.00 | 1 951 203.00 | | 2 142 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 057.00 | 1 674 155.00 | | 1 594 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 382.00 | 277 048.00 | | 548 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 453.00 | | 6 120.00 | 6 049 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 055 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 6 047 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041 444.00 | | 6 108.00 | 6 041 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | 12.00 | 4 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 517.00 | 220 372.00 | | 3 655 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 478.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 672.00 | 219 893.00 | | 3 652 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 313.00 | 227 051.00 | 214 313.00 | 214 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 920.00 | 78 525.00 | 241 920.00 | 241 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 920.00 | 78 525.00 | 241 920.00 | 241 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 233.00 | 305 576.00 | 456 233.00 | 456 233.00 |
UG ‐ Financières | | 78 525.00 | 241 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 051.00 | 214 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 601.00 | 264 601.00 | | 264 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
VB T. V. A. | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 821.00 | | | 471 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 910.00 | 218 910.00 | | 218 910.00 |
VW T.V.A. | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 472.00 | 488 472.00 | | 488 472.00 |