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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 3 579.00 | 588.00 | 4 167.00 |
AH Fonds commercial | 754 623.00 | | 754 623.00 | 754 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 2 743.00 | 854.00 | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 893.00 | 62 127.00 | 5 766.00 | 67 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 872.00 | 68 449.00 | 775 424.00 | 843 872.00 |
BT Marchandises | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BZ Autres créances | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
CF Disponibilités | 359 429.00 | | 359 429.00 | 359 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 001.00 | | 629 001.00 | 629 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 873.00 | 68 449.00 | 1 404 425.00 | 1 472 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 498.00 | 32 644.00 | | 36 498.00 |
DH Report à nouveau | 395 783.00 | 392 555.00 | | 395 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 467.00 | 77 082.00 | | 100 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 748.00 | 1 002 281.00 | | 1 032 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 420.00 | 200 344.00 | | 226 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 112.00 | 133 039.00 | | 104 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 914.00 | 29 920.00 | | 29 914.00 |
EA Autres dettes | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 677.00 | 374 534.00 | | 371 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 425.00 | 1 376 815.00 | | 1 404 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 677.00 | 374 534.00 | | 371 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 420.00 | | | 226 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 621.00 | | 11 251.00 | 832 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 789.00 | | | 758 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 299.00 | | 11 201.00 | 71 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | 50.00 | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 880.00 | 5 569.00 | | 62 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 743.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 044.00 | 4 825.00 | | 60 044.00 |