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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AN Terrains | 79 274.00 | | 79 274.00 | 79 274.00 |
AP Constructions | 765 053.00 | 227 681.00 | 537 372.00 | 765 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 205.00 | 115 310.00 | 48 895.00 | 164 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 647 866.00 | 674 590.00 | 973 275.00 | 1 647 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 713.00 | 10 150.00 | 27 563.00 | 37 713.00 |
BZ Autres créances | 1 101 186.00 | 981 840.00 | 119 346.00 | 1 101 186.00 |
CF Disponibilités | 529 164.00 | | 529 164.00 | 529 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 710.00 | 991 990.00 | 681 719.00 | 1 673 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 575.00 | 1 666 580.00 | 1 654 995.00 | 3 321 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 608 777.00 | 301 043.00 | 307 734.00 | 608 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 932.00 | 771 932.00 | | 771 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
DH Report à nouveau | -537 338.00 | -400 631.00 | | -537 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 342.00 | -136 706.00 | | -122 342.00 |
DK Provisions réglementées | 82 265.00 | 75 929.00 | | 82 265.00 |
DL TOTAL (I) | 271 711.00 | 387 717.00 | | 271 711.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 126 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 126 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 820.00 | 617 828.00 | | 547 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 874.00 | 309 434.00 | | 636 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 469.00 | 50 678.00 | | 41 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 121.00 | 27 583.00 | | 26 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 284.00 | 1 016 523.00 | | 1 263 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 995.00 | 1 530 240.00 | | 1 654 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 621.00 | 468 703.00 | | 786 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FD Production vendue biens | 144 414.00 | | 144 414.00 | 144 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 476.00 | | 144 476.00 | 144 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 56 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 485 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 5 555.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 590 555.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 336.00 | 132 336.00 | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | 474 916.00 | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 664.00 | 115 639.00 | | 6 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 064.00 | | | -25 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 504.00 | 814 547.00 | | 255 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 845.00 | 951 253.00 | | 377 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 342.00 | -136 706.00 | | -122 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 533.00 | | 7 776.00 | 1 647 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 444.00 | | 1 647 865.00 | 7 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 444.00 | | 1 036 308.00 | 7 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 976.00 | | 7 776.00 | 1 035 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 777.00 | | | 608 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 091.00 | 37 457.00 | | 336 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 310.00 | 37 457.00 | | 333 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 929.00 | 6 336.00 | | 75 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | 6 000.00 | 126 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | 10 150.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 911 609.00 | 70 231.00 | | 911 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268 652.00 | 80 381.00 | 56 000.00 | 1 268 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 581.00 | 86 717.00 | 62 000.00 | 1 470 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 150.00 | 56 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 336.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 747.00 | | | 1 003 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 820.00 | 71 157.00 | 249 810.00 | 547 820.00 |
VI Groupe et associés | 624 874.00 | 624 874.00 | | 624 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 546.00 | 1 144 546.00 | | 1 144 546.00 |
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 284.00 | 786 621.00 | 249 810.00 | 1 263 284.00 |