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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 592.00 | | 120 592.00 | 120 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 521.00 | 10 929.00 | 120 592.00 | 131 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 504.00 | | | -58 504.00 |
DL TOTAL (I) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 544.00 | | | 101 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 504.00 | | | -58 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 10 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
UX Autres créances clients | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 592.00 | 1 098.00 | 105 495.00 | 106 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
ST Autres comptes | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |