| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | 92.00 | 5 632.00 | 5 724.00 |
BT Marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 306.00 | 819.00 | 18 487.00 | 19 306.00 |
BZ Autres créances | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CF Disponibilités | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 663.00 | 911.00 | 104 751.00 | 105 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 743.00 | 3 991.00 | 104 751.00 | 108 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
DH Report à nouveau | -27 335.00 | -34 596.00 | | -27 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 649.00 | 7 262.00 | | 30 649.00 |
DL TOTAL (I) | 55 543.00 | 24 894.00 | | 55 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 8 798.00 | | 18 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | 990.00 | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 26 066.00 | 36.00 | | 26 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 208.00 | 9 823.00 | | 49 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 751.00 | 34 717.00 | | 104 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
FD Production vendue biens | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FG Production vendue services | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 90.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 90.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -90.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 195.00 | 58 079.00 | | 77 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 546.00 | 50 818.00 | | 46 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 649.00 | 7 262.00 | | 30 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080.00 | | 75.00 | 3 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 3 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 75.00 | 75.00 | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 75.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54.00 | 39.00 | | 54.00 |
6T Sur comptes clients | | 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 857.00 | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 857.00 | | 54.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
UX Autres créances clients | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |