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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 29 796.00 | 17 236.00 | 12 560.00 | 29 796.00 |
AP Constructions | 165 540.00 | 94 779.00 | 70 761.00 | 165 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 459.00 | 172 524.00 | 53 935.00 | 226 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 481.00 | 299 891.00 | 153 590.00 | 453 481.00 |
BT Marchandises | 847 408.00 | | 847 408.00 | 847 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BZ Autres créances | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CF Disponibilités | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 221.00 | | 991 221.00 | 991 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 702.00 | 299 891.00 | 1 144 811.00 | 1 444 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 664.00 | 238 664.00 | | 238 664.00 |
DH Report à nouveau | -508 079.00 | -521 975.00 | | -508 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 179.00 | 13 896.00 | | 55 179.00 |
DL TOTAL (I) | 186 564.00 | 131 385.00 | | 186 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 10 906.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 513.00 | 979 059.00 | | 15 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 509.00 | 10 511.00 | | 23 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 413.00 | 237 971.00 | | 786 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 796.00 | 63 009.00 | | 132 796.00 |
EA Autres dettes | | 5 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 247.00 | 1 307 307.00 | | 958 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 811.00 | 1 438 692.00 | | 1 144 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 247.00 | 1 307 307.00 | | 958 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069 002.00 | 743 556.00 | 6 812 558.00 | 6 069 002.00 |
FG Production vendue services | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 644.00 | 743 556.00 | 6 873 200.00 | 6 129 644.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 044 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 208.00 | 3 277.00 | | 3 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 3 345.00 | | 4 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 167.00 | 25 751.00 | | 69 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 418.00 | 29 096.00 | | 73 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 474.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 417.00 | 28 727.00 | | 48 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 544.00 | 29 201.00 | | 48 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 874.00 | -105.00 | | 24 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 623.00 | 6 216 249.00 | | 6 946 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891 444.00 | 6 202 354.00 | | 6 891 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 179.00 | 13 896.00 | | 55 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 831.00 | | 40 300.00 | 488 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 650.00 | 453 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 650.00 | 436 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 597.00 | | 40 300.00 | 471 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 323.00 | 36 801.00 | 27 233.00 | 290 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 423.00 | 36 801.00 | 27 233.00 | 289 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 413.00 | 786 413.00 | | 786 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 140.00 | 53 806.00 | 16 334.00 | 70 140.00 |
VW T.V.A. | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 738.00 | 934 736.00 | | 934 738.00 |