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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 589.00 | 90.00 | 4 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 747.00 | 70 846.00 | 10 900.00 | 81 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 050.00 | 226 360.00 | 28 691.00 | 255 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 363.00 | 301 795.00 | 47 568.00 | 349 363.00 |
BT Marchandises | 222 948.00 | | 222 948.00 | 222 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 728 927.00 | | 728 927.00 | 728 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 499.00 | | 1 059 499.00 | 1 059 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 862.00 | 301 795.00 | 1 107 067.00 | 1 408 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 132.00 | 196 581.00 | | 204 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 320.00 | 48 368.00 | | 84 320.00 |
DL TOTAL (I) | 299 452.00 | 255 949.00 | | 299 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 401.00 | 263 042.00 | | 260 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 1 002.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 777.00 | 325 144.00 | | 361 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 774.00 | 130 843.00 | | 172 774.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | 8 837.00 | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 615.00 | 728 867.00 | | 807 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 067.00 | 984 817.00 | | 1 107 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 833.00 | 719 092.00 | | 570 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 861.00 | | 1 729 861.00 | 1 729 861.00 |
FG Production vendue services | 700 110.00 | | 700 110.00 | 700 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 971.00 | | 2 429 971.00 | 2 429 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 453.00 | |
GE Autres charges | | | 50 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 9 877.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 14 877.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | 11 662.00 | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 511.00 | 15 243.00 | | 27 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 936.00 | 2 050 998.00 | | 2 450 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 616.00 | 2 002 630.00 | | 2 366 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 320.00 | 48 368.00 | | 84 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 589.00 | | 17 774.00 | 331 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 840.00 | | 17 774.00 | 319 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 342.00 | 18 453.00 | | 283 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 605.00 | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 358.00 | 17 848.00 | | 279 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 777.00 | 361 777.00 | | 361 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 950.00 | 23 618.00 | 237 331.00 | 260 950.00 |
VI Groupe et associés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 694.00 | 114 694.00 | | 114 694.00 |
VW T.V.A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 164.00 | 570 833.00 | 237 331.00 | 808 164.00 |