| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 285.00 | 40 595.00 | 690.00 | 41 285.00 |
AN Terrains | 14 250.00 | 12 852.00 | 1 398.00 | 14 250.00 |
AP Constructions | 107 997.00 | 93 889.00 | 14 108.00 | 107 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229 925.00 | 6 657 966.00 | 571 959.00 | 7 229 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329 311.00 | 3 849 010.00 | 480 302.00 | 4 329 311.00 |
AX Avances et acomptes | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 1 020 685.00 | | 1 020 685.00 | 1 020 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 049.00 | 186 994.00 | 111 055.00 | 298 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 081 742.00 | 10 841 306.00 | 2 240 436.00 | 13 081 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 857.00 | | 1 115 857.00 | 1 115 857.00 |
BT Marchandises | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 557 455.00 | 625 457.00 | 24 931 998.00 | 25 557 455.00 |
BZ Autres créances | 2 736 769.00 | 186 066.00 | 2 550 703.00 | 2 736 769.00 |
CF Disponibilités | 607 088.00 | | 607 088.00 | 607 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 865.00 | | 99 865.00 | 99 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 212 123.00 | 811 523.00 | 29 400 599.00 | 30 212 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 293 865.00 | 11 652 829.00 | 31 641 036.00 | 43 293 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 195 070.00 | 10 195 070.00 | | 10 195 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
DH Report à nouveau | -50 124 142.00 | -40 834 750.00 | | -50 124 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534 734.00 | -9 289 392.00 | | 3 534 734.00 |
DL TOTAL (I) | -36 374 831.00 | -39 909 565.00 | | -36 374 831.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093 192.00 | 2 654 533.00 | | 1 093 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 564 054.00 | 5 831 787.00 | | 1 564 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 657 246.00 | 8 486 320.00 | | 2 657 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 987.00 | 140 878.00 | | 215 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739 676.00 | 20 690 071.00 | | 28 739 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487 777.00 | 1 250 714.00 | | 1 487 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 082 331.00 | 11 264 699.00 | | 19 082 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 885 796.00 | 10 946 296.00 | | 8 885 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EA Autres dettes | 6 943 469.00 | 7 753 223.00 | | 6 943 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 358 620.00 | 52 045 882.00 | | 65 358 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 641 036.00 | 20 622 637.00 | | 31 641 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 739 676.00 | | | 28 739 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 236 737.00 | | 70 236 737.00 | 70 236 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 236 737.00 | | 70 236 737.00 | 70 236 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 594 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 926 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 163 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 290 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 390 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 231 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 92 619.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 713.00 | 67 529.00 | | 62 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 276 683.00 | 458 657.00 | | 3 276 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 396.00 | 618 805.00 | | 3 359 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747 998.00 | 4 316 063.00 | | 1 747 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 192.00 | 424 540.00 | | 334 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 276 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082 190.00 | 8 017 286.00 | | 2 082 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277 207.00 | -7 398 481.00 | | 1 277 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 953 773.00 | 71 092 080.00 | | 77 953 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 419 039.00 | 80 381 472.00 | | 74 419 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534 734.00 | -9 289 392.00 | | 3 534 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 141 683.00 | | 100 595.00 | 15 141 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509 270.00 | 11 733 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 885.00 | 41 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506 385.00 | 11 691 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 097 513.00 | | 100 595.00 | 15 097 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962 219.00 | 742 499.00 | 3 175 077.00 | 12 962 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 292.00 | 3 188.00 | 2 885.00 | 40 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 921 927.00 | 739 311.00 | 3 172 192.00 | 12 921 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186 994.00 | | | 186 994.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 486 319.00 | 381 860.00 | 6 210 933.00 | 8 486 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 670 375.00 | 29 318.00 | 575 022.00 | 670 375.00 |
6T Sur comptes clients | 621 736.00 | 43 498.00 | 39 777.00 | 621 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 066.00 | | | 186 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666 667.00 | 72 816.00 | 614 799.00 | 1 666 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 152 986.00 | 454 676.00 | 6 825 732.00 | 10 152 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 498.00 | 39 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 739 676.00 | 53 134.00 | 28 686 541.00 | 28 739 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 082 331.00 | 18 773 715.00 | | 19 082 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332 238.00 | 4 332 238.00 | | 4 332 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943 244.00 | 2 943 244.00 | | 2 943 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 137.00 | 1 439 755.00 | | 1 131 137.00 |
UP Prêts | 1 020 685.00 | | 1 020 685.00 | 1 020 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
UX Autres créances clients | 24 935 901.00 | 24 935 901.00 | | 24 935 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 554.00 | 621 554.00 | | 621 554.00 |
VB T. V. A. | 1 031 468.00 | 1 031 468.00 | | 1 031 468.00 |
VC Groupe et associés | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 987.00 | 215 987.00 | | 215 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 812 332.00 | 5 812 332.00 | | 5 812 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 818.00 | 527 818.00 | | 527 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 933.00 | 1 493 933.00 | | 1 493 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 712 824.00 | 28 394 090.00 | 1 318 734.00 | 29 712 824.00 |
VW T.V.A. | 1 082 497.00 | 1 082 497.00 | | 1 082 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 870 845.00 | 35 184 303.00 | 28 686 541.00 | 63 870 845.00 |