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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -29 605.00 | | -29 605.00 | -29 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 881 753.00 | | 8 881 753.00 | 8 881 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 558.00 | | 8 852 558.00 | 8 852 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 2 287 766.00 | | 2 287 766.00 | 2 287 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 198 986.00 | | 8 198 986.00 | 8 198 986.00 |
CF Disponibilités | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 678 520.00 | | 10 678 520.00 | 10 678 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 531 078.00 | | 19 531 078.00 | 19 531 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | 4 270 000.00 | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 3 976 196.00 | 3 976 196.00 | | 3 976 196.00 |
DH Report à nouveau | -293 607.00 | -270 375.00 | | -293 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 797.00 | -23 233.00 | | 74 797.00 |
DL TOTAL (I) | 8 454 386.00 | 8 379 589.00 | | 8 454 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 811 581.00 | 3 173 581.00 | | 10 811 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 533.00 | 30 474.00 | | 31 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 853.00 | 214 356.00 | | 230 853.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 076 692.00 | 3 418 511.00 | | 11 076 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 531 078.00 | 11 798 100.00 | | 19 531 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 076 692.00 | 3 418 511.00 | | 11 076 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 844.00 | 6 084.00 | | 59 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 452.00 | 801 330.00 | | 887 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 655.00 | 824 563.00 | | 812 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 797.00 | -23 233.00 | | 74 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852 558.00 | | | 8 852 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 852 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852 558.00 | | | 8 852 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -29 605.00 | | | -29 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 782.00 | | | 2 280 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 10 811 581.00 | 10 811 581.00 | | 10 811 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 246.00 | 2 450 441.00 | -29 195.00 | 2 421 246.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 076 692.00 | 11 076 692.00 | | 11 076 692.00 |