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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 543.00 | 384 226.00 | 30 317.00 | 414 543.00 |
AN Terrains | 951 338.00 | | 951 338.00 | 951 338.00 |
AP Constructions | 9 240 100.00 | 5 057 795.00 | 4 182 306.00 | 9 240 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 087 647.00 | 10 125 285.00 | 962 362.00 | 11 087 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 254.00 | 941 623.00 | 382 632.00 | 1 324 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 050 209.00 | 16 508 929.00 | 6 541 280.00 | 23 050 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 792.00 | | 457 792.00 | 457 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 031.00 | | 2 599 031.00 | 2 599 031.00 |
BZ Autres créances | 541 921.00 | | 541 921.00 | 541 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 744.00 | | 3 655 744.00 | 3 655 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 705 953.00 | 16 508 929.00 | 10 197 024.00 | 26 705 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DG Autres réserves | 819 705.00 | 598 155.00 | | 819 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 504.00 | 221 550.00 | | 587 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 009.00 | 1 983 505.00 | | 2 571 009.00 |
DP Provisions pour risques | 17 970.00 | 100 000.00 | | 17 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 330.00 | 398 062.00 | | 287 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 300.00 | 498 062.00 | | 305 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 076.00 | 2 145 044.00 | | 1 237 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 363.00 | 4 421 326.00 | | 3 744 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 345.00 | 2 729 413.00 | | 2 327 345.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 320 715.00 | 9 295 782.00 | | 7 320 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 197 024.00 | 11 777 349.00 | | 10 197 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 320 715.00 | 9 295 782.00 | | 7 320 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 351 000.00 | | 26 351 000.00 | 26 351 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 351 000.00 | | 26 351 000.00 | 26 351 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 816 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 165 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 320.00 | |
GE Autres charges | | | 21 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 964 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 180 366.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 180 366.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 45 230.00 | | -303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 658.00 | 523.00 | | 59 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 220.00 | | | 115 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 825 279.00 | 23 868 790.00 | | 26 825 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 237 775.00 | 23 647 240.00 | | 26 237 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 504.00 | 221 550.00 | | 587 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 213 561.00 | | 152 984.00 | 23 213 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 337.00 | 23 050 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 337.00 | 22 617 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 993.00 | | 7 550.00 | 406 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 788 598.00 | | 145 434.00 | 22 788 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 784 499.00 | 1 040 646.00 | 316 216.00 | 15 784 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 399.00 | 73 827.00 | | 310 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 474 100.00 | 966 819.00 | 316 216.00 | 15 474 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 062.00 | 31 320.00 | 224 082.00 | 498 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 062.00 | 31 320.00 | 224 082.00 | 498 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 320.00 | 224 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 363.00 | 3 744 363.00 | | 3 744 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 431.00 | 729 431.00 | | 729 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 855.00 | 973 855.00 | | 973 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 031.00 | 2 599 031.00 | | 2 599 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VB T. V. A. | 455 771.00 | 455 771.00 | | 455 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 076.00 | 1 237 076.00 | | 1 237 076.00 |
VP Divers | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 923.00 | 3 197 953.00 | 17 970.00 | 3 215 923.00 |
VW T.V.A. | 575 303.00 | 575 303.00 | | 575 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 320 715.00 | 7 320 715.00 | | 7 320 715.00 |