| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 690.00 | 107 673.00 | 24 017.00 | 131 690.00 |
AN Terrains | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AP Constructions | 3 110 759.00 | 2 625 575.00 | 485 184.00 | 3 110 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 881.00 | 297 881.00 | | 297 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 945.00 | 1 574 896.00 | 503 049.00 | 2 077 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 325.00 | 4 619 739.00 | 1 060 586.00 | 5 680 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 064.00 | | 1 737 064.00 | 1 737 064.00 |
BZ Autres créances | 4 341 305.00 | | 4 341 305.00 | 4 341 305.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 009.00 | | 129 009.00 | 129 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 483.00 | | 6 268 483.00 | 6 268 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 808.00 | 4 619 739.00 | 7 329 069.00 | 11 948 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DG Autres réserves | 283 619.00 | | | 283 619.00 |
DH Report à nouveau | 51 199.00 | -520 164.00 | | 51 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 070.00 | 1 903 783.00 | | 983 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 688.00 | 2 778 419.00 | | 2 712 688.00 |
DP Provisions pour risques | 29 422.00 | 101 849.00 | | 29 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 119.00 | 571 440.00 | | 525 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 541.00 | 673 289.00 | | 554 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 077.00 | 1 059 077.00 | | 846 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146 408.00 | 3 400 580.00 | | 3 146 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 884.00 | 76 641.00 | | 57 884.00 |
EA Autres dettes | 11 469.00 | 1 187.00 | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 839.00 | 4 548 796.00 | | 4 061 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 069.00 | 8 000 505.00 | | 7 329 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 839.00 | 4 548 796.00 | | 4 061 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 646 813.00 | 128 830.00 | 17 775 643.00 | 17 646 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 646 813.00 | 128 830.00 | 17 775 643.00 | 17 646 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 305 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 283 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 254.00 | |
GE Autres charges | | | 52 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 077 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 98 966.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 678.00 | 175 453.00 | | 206 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 130.00 | 168.00 | | 12 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 809.00 | 242 663.00 | | 218 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130.00 | 168.00 | | 12 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130.00 | 57 317.00 | | 12 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 678.00 | 185 346.00 | | 206 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 269.00 | 281 208.00 | | 223 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 384.00 | 375 028.00 | | 268 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 564 056.00 | 20 308 795.00 | | 18 564 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 580 986.00 | 18 405 011.00 | | 17 580 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 070.00 | 1 903 783.00 | | 983 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 791.00 | 461 019.00 | 4 071.00 | 4 162 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 095.00 | 13 578.00 | | 94 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 697.00 | 447 440.00 | 4 071.00 | 4 068 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 090.00 | 66 255.00 | 133 803.00 | 622 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 090.00 | 66 255.00 | 133 803.00 | 622 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 078.00 | 846 078.00 | | 846 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549 046.00 | 1 549 046.00 | | 1 549 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 801.00 | 904 801.00 | | 904 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 065.00 | 1 737 065.00 | | 1 737 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
VB T. V. A. | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 757 568.00 | 2 757 568.00 | | 2 757 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243 733.00 | 1 243 733.00 | | 1 243 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 252.00 | 125 252.00 | | 125 252.00 |
VP Divers | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 079.00 | 162 079.00 | | 162 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 758.00 | 6 207 380.00 | 10 378.00 | 6 217 758.00 |
VW T.V.A. | 530 482.00 | 530 482.00 | | 530 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 839.00 | 4 061 839.00 | | 4 061 839.00 |