| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 124 824.00 | 69 320.00 | 55 504.00 | 124 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 832.00 | 38 603.00 | 18 228.00 | 56 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 410.00 | 229 869.00 | 53 541.00 | 283 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 566.00 | 338 544.00 | 181 021.00 | 519 566.00 |
BT Marchandises | 147 287.00 | | 147 287.00 | 147 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 342.00 | 4 920.00 | 250 421.00 | 255 342.00 |
BZ Autres créances | 171 103.00 | 45 969.00 | 125 134.00 | 171 103.00 |
CF Disponibilités | 265 914.00 | | 265 914.00 | 265 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 918.00 | 50 889.00 | 795 028.00 | 845 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 484.00 | 389 434.00 | 976 049.00 | 1 365 484.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 400.00 | 240 800.00 | | 372 400.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 76.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 512.00 | 131 570.00 | | 29 512.00 |
DL TOTAL (I) | 410 759.00 | 381 246.00 | | 410 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 877.00 | 51 586.00 | | 45 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 698.00 | 59 245.00 | | 53 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 119.00 | 97 969.00 | | 389 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 515.00 | 96 707.00 | | 76 515.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 290.00 | 305 509.00 | | 565 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 049.00 | 686 755.00 | | 976 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 508.00 | | 34 058.00 | 485 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 010.00 | | 34 058.00 | 431 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 849.00 | 19 695.00 | | 318 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 098.00 | 19 695.00 | | 318 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 119.00 | 389 119.00 | | 389 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 249 437.00 | 249 437.00 | | 249 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 877.00 | 30 433.00 | 15 444.00 | 45 877.00 |
VI Groupe et associés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 717.00 | 432 717.00 | | 432 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 290.00 | 549 846.00 | 15 444.00 | 565 290.00 |