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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 092.00 | 88 396.00 | 2 696.00 | 91 092.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 2 374.00 | 15 921.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 652.00 | | 205 652.00 | 205 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 287.00 | 1 121 554.00 | 340 733.00 | 1 462 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 479.00 | 78 288.00 | 7 191.00 | 85 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 945.00 | 1 290 611.00 | 590 333.00 | 1 880 945.00 |
BN En cours de production de biens | 2 684 367.00 | 353 926.00 | 2 330 441.00 | 2 684 367.00 |
BP En cours de production de services | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 637.00 | | 1 889 637.00 | 1 889 637.00 |
BZ Autres créances | 95 137.00 | | 95 137.00 | 95 137.00 |
CF Disponibilités | 5 255 653.00 | | 5 255 653.00 | 5 255 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 149 162.00 | 353 926.00 | 9 795 236.00 | 10 149 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 030 107.00 | 1 644 537.00 | 10 385 569.00 | 12 030 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
DH Report à nouveau | 4 173 522.00 | 3 426 250.00 | | 4 173 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521 150.00 | 2 247 272.00 | | 3 521 150.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 519.00 | 5 947 369.00 | | 7 968 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 219.00 | 220 754.00 | | 161 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 219.00 | 220 754.00 | | 161 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 178.00 | 1 036 120.00 | | 1 100 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 075.00 | 713 000.00 | | 1 152 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 985.00 | 1 749 851.00 | | 2 252 985.00 |
ED (V) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 385 569.00 | 7 917 974.00 | | 10 385 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 985.00 | 1 749 851.00 | | 2 252 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 986 676.00 | 4 437 295.00 | 14 423 971.00 | 9 986 676.00 |
FG Production vendue services | 2 087 670.00 | 47 500.00 | 2 135 170.00 | 2 087 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 074 346.00 | 4 484 795.00 | 16 559 141.00 | 12 074 346.00 |
FM Production stockée | | | 385 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 174 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 443 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 813 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 361 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 361 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 038.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 490.00 | 194 548.00 | | 254 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 460.00 | 399 083.00 | | 585 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 174 565.00 | 13 246 252.00 | | 17 174 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 653 415.00 | 10 998 980.00 | | 13 653 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521 150.00 | 2 247 272.00 | | 3 521 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 027.00 | | 240 916.00 | 1 640 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 049.00 | | 55 989.00 | 259 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 838.00 | | 184 927.00 | 1 362 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 492.00 | 80 119.00 | | 1 210 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 872.00 | 2 897.00 | | 87 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 619.00 | 77 222.00 | | 1 122 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 754.00 | 59 535.00 | 161 219.00 | 220 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 073.00 | 34 147.00 | 353 926.00 | 388 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 073.00 | 34 147.00 | 353 926.00 | 388 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 827.00 | 93 682.00 | 515 145.00 | 608 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 178.00 | 1 100 178.00 | | 1 100 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 356.00 | 820 356.00 | | 820 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 607.00 | 156 607.00 | | 156 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 636.00 | 1 889 636.00 | | 1 889 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VC Groupe et associés | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 913.00 | 1 984 773.00 | 18 140.00 | 2 002 913.00 |
VW T.V.A. | 161 077.00 | 161 077.00 | | 161 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 985.00 | 2 252 985.00 | | 2 252 985.00 |