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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 2 212.00 | 1 330.00 | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 428.00 | 2 212.00 | 1 402 217.00 | 1 404 428.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
CF Disponibilités | 289 007.00 | | 289 007.00 | 289 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 214.00 | | 421 214.00 | 421 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 642.00 | 2 212.00 | 1 823 430.00 | 1 825 642.00 |
CU Autres participations | 1 400 838.00 | | 1 400 838.00 | 1 400 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 8 000.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 743 056.00 | 1 044 808.00 | | 743 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 855.00 | 49 257.00 | | -216 855.00 |
DK Provisions réglementées | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 532 039.00 | 1 102 865.00 | | 532 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 925.00 | 118 525.00 | | 1 001 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 825.00 | 15 889.00 | | 27 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 596.00 | 54 267.00 | | 18 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 727.00 | 129 504.00 | | 38 727.00 |
EA Autres dettes | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 392.00 | 318 185.00 | | 1 291 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 430.00 | 1 421 050.00 | | 1 823 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 590.00 | 311 329.00 | | 431 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | 11 051.00 | | 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 809.00 | 13 045.00 | | 24 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 659.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 296.00 | 9 674.00 | | 24 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 296.00 | 9 674.00 | | 864 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 607.00 | 504.00 | | 5 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183 574.00 | | | 1 183 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 208.00 | 504.00 | | 1 190 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 913.00 | 9 171.00 | | -325 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 291.00 | 638 934.00 | | 1 118 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 146.00 | 589 677.00 | | 1 335 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 855.00 | 49 257.00 | | -216 855.00 |