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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 459 611.00 | | 459 611.00 | 459 611.00 |
AP Constructions | 2 604 460.00 | 642 492.00 | 1 961 969.00 | 2 604 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 2 348.00 | 1.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 538.00 | 644 840.00 | 3 473 698.00 | 4 118 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
BZ Autres créances | 722 286.00 | | 722 286.00 | 722 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 041.00 | | 500 041.00 | 500 041.00 |
CF Disponibilités | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 045.00 | | 1 326 045.00 | 1 326 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 583.00 | 644 840.00 | 4 799 743.00 | 5 444 583.00 |
CU Autres participations | 1 052 118.00 | | 1 052 118.00 | 1 052 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 485.00 | 792 485.00 | | 792 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 497 163.00 | 1 504 763.00 | | 1 497 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 995.00 | 52 399.00 | | 55 995.00 |
DK Provisions réglementées | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 763.00 | 2 423 768.00 | | 2 419 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 373.00 | 2 609 384.00 | | 2 303 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 040.00 | 334 109.00 | | 52 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 628.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 483.00 | 9 560.00 | | 19 483.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 1 080.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 980.00 | 2 954 762.00 | | 2 379 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 743.00 | 5 378 530.00 | | 4 799 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 538.00 | | | 4 118 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 118 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 420.00 | | | 3 066 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 118.00 | | | 1 052 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 085.00 | 152 755.00 | | 492 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 085.00 | 152 755.00 | | 492 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 373.00 | 231 631.00 | 781 119.00 | 2 303 373.00 |
VI Groupe et associés | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 918.00 | | | 306 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 215.00 | 712 215.00 | | 712 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 597.00 | 792 597.00 | | 792 597.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 980.00 | 308 238.00 | 781 119.00 | 2 379 980.00 |