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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 865.00 | 388.00 | 24 477.00 | 24 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 855.00 | 762 935.00 | 733 920.00 | 1 496 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 305.00 | 21 607.00 | 2 698.00 | 24 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 771.00 | 784 929.00 | 763 842.00 | 1 548 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 292.00 | | 203 292.00 | 203 292.00 |
BZ Autres créances | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
CF Disponibilités | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 295.00 | | 350 295.00 | 350 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 066.00 | 784 929.00 | 1 114 137.00 | 1 899 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 603.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 458.00 | 116 286.00 | | 85 458.00 |
DL TOTAL (I) | 317 347.00 | 271 890.00 | | 317 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 895.00 | 750 611.00 | | 643 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 821.00 | 2 547.00 | | 41 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 074.00 | 125 203.00 | | 111 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 610.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 790.00 | 918 094.00 | | 796 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 137.00 | 1 189 984.00 | | 1 114 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 230.00 | 583 791.00 | | 467 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 448.00 | 14 723.00 | | 15 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 371.00 | | 1 055 371.00 | 1 055 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 371.00 | | 1 055 371.00 | 1 055 371.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 219.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 351.00 | 22 987.00 | | 26 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 293.00 | 1 069 754.00 | | 1 065 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 835.00 | 953 468.00 | | 979 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 458.00 | 116 286.00 | | 85 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 864.00 | | 135 231.00 | 1 421 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 707.00 | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 324.00 | 1 548 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 617.00 | 1 546 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 156.00 | | 132 485.00 | 1 419 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 747.00 | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 048.00 | 172 219.00 | 2 337.00 | 615 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 048.00 | 172 219.00 | 2 337.00 | 615 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 292.00 | 203 292.00 | | 203 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 447.00 | 161 218.00 | 467 230.00 | 628 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
VP Divers | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 962.00 | 294 962.00 | | 294 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 790.00 | 329 560.00 | 467 230.00 | 796 790.00 |